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久祺股份

- 300994

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
久祺股份(300994) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金163,290.71
收到的税费返还16,656.66
收到的其他与经营活动有关的现金6,018.90
经营活动现金流入小计185,966.28
购买商品、接受劳务支付的现金160,490.33
支付给职工以及为职工支付的现金7,672.77
支付的各项税费1,747.87
支付的其他与经营活动有关的现金13,121.51
经营活动现金流出小计183,032.48
经营活动产生的现金流量净额2,933.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金352.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金81,180.00
投资活动现金流入小计81,533.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,888.85
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,556.79
支付的其他与投资活动有关的现金74,315.00
投资活动现金流出小计81,760.64
投资活动产生的现金流量净额-226.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金928.57
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金2,698.61
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,753.00
筹资活动现金流入小计5,380.18
偿还债务支付的现金999.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金176.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润124.20
支付其他与筹资活动有关的现金1,975.73
筹资活动现金流出小计3,151.84
筹资活动产生的现金流量净额2,228.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-832.13
五、现金及现金等价物净增加额4,103.23
加:期初现金及现金等价物余额9,195.27
六、期末现金及现金等价物余额13,298.49
附注
净利润3,404.37
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-114.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧401.79
无形资产摊销74.23
长期待摊费用摊销1.90
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失2.62
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用904.12
投资损失-361.89
递延所得税资产减少-70.09
递延所得税负债增加--
存货的减少-502.27
经营性应收项目的减少-1,368.09
经营性应付项目的增加561.22
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额2,933.80
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额13,298.49
现金的期初余额9,195.27
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额4,103.23
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