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超捷股份(301005) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 4,449.16 | 36,725.55 | 46,244.35 | 3,355.10 | |
交易性金融资产 | 34,523.02 | 5,000.00 | 1,100.00 | 400.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 10,724.70 | 9,998.28 | 10,081.27 | 9,922.94 | |
应收票据 | 429.53 | 531.90 | 212.28 | 926.43 | |
应收账款 | 10,295.17 | 9,466.38 | 9,869.00 | 8,996.50 | |
应收款项融资 | 1,067.74 | 1,308.50 | 1,005.76 | 1,193.81 | |
预付款项 | 186.82 | 229.98 | 239.35 | 388.04 | |
其他应收款(合计) | 625.97 | 237.35 | 27.88 | 99.76 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 625.97 | -- | 27.88 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 11,380.77 | 10,761.45 | 10,140.04 | 9,371.42 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,212.55 | 711.88 | 877.25 | 402.04 | |
流动资产合计 | 64,170.71 | 64,972.99 | 69,715.90 | 25,133.11 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 13,085.20 | 8,018.06 | 6,800.11 | 5,128.99 | |
在建工程 | 13,085.20 | -- | 6,800.11 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 5,502.06 | 5,407.16 | 5,199.39 | 4,991.42 | |
固定资产净额 | 5,502.06 | -- | 5,199.39 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 402.13 | 427.27 | 452.40 | 477.53 | |
无形资产 | 3,143.84 | 3,174.21 | 3,204.68 | 3,235.06 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 248.32 | 278.39 | 239.67 | 269.25 | |
递延所得税资产 | 199.61 | 227.74 | 239.12 | 243.77 | |
其他非流动资产 | 1,278.79 | 2,995.14 | 1,344.24 | 1,548.67 | |
非流动资产合计 | 23,859.96 | 20,527.96 | 17,479.61 | 15,894.68 | |
资产总计 | 88,030.67 | 85,500.95 | 87,195.51 | 41,027.79 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 500.57 | 700.82 | 1,501.81 | 2,803.42 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 8,049.83 | 7,229.71 | 7,418.33 | 7,519.69 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 8,049.83 | 7,229.71 | 7,418.33 | 7,519.69 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,069.01 | 848.19 | 794.92 | 688.47 | |
应交税费 | 469.36 | 395.17 | 296.73 | 485.61 | |
其他应付款(合计) | 51.50 | 13.38 | 296.19 | 14.47 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 51.50 | -- | 296.19 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 65.04 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 32.01 | 4.15 | 3.02 | 0.80 | |
流动负债合计 | 10,314.24 | 9,341.57 | 10,417.56 | 11,672.85 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 319.46 | 436.52 | 458.90 | 480.95 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | 2.00 | 4.00 | 6.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 319.46 | 438.52 | 462.90 | 486.95 | |
负债合计 | 10,633.70 | 9,780.09 | 10,880.46 | 12,159.79 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 5,712.69 | 5,712.69 | 5,712.69 | 4,284.52 | |
资本公积 | 53,175.85 | 53,175.85 | 53,175.85 | 9,158.71 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,706.86 | 1,979.48 | 1,979.48 | 1,979.48 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 15,801.57 | 14,852.83 | 15,447.02 | 13,445.29 | |
归属于母公司股东权益合计 | 77,396.98 | 75,720.85 | 76,315.05 | 28,868.00 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 77,396.98 | 75,720.85 | 76,315.05 | 28,868.00 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 88,030.67 | 85,500.95 | 87,195.51 | 41,027.79 |
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