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超捷股份(301005) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 5,683.50 | 8,563.31 | 5,977.18 | 5,359.53 | |
交易性金融资产 | 20,292.23 | 17,934.31 | 23,390.39 | 29,106.82 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 19,332.49 | 18,103.80 | 13,554.21 | 11,000.77 | |
应收票据 | 1,554.13 | 1,404.19 | 991.76 | 531.24 | |
应收账款 | 17,778.35 | 16,699.62 | 12,562.45 | 10,469.53 | |
应收款项融资 | 735.56 | 1,808.74 | 1,448.57 | 1,039.54 | |
预付款项 | 386.19 | 727.86 | 662.37 | 310.04 | |
其他应收款(合计) | 1,562.03 | 1,615.61 | 1,693.57 | 635.67 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,562.03 | -- | 1,693.57 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 15,599.28 | 14,522.80 | 12,869.60 | 11,656.08 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,714.45 | 1,905.59 | 1,677.12 | 1,455.28 | |
流动资产合计 | 66,305.72 | 65,182.02 | 61,273.01 | 60,563.73 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | 3,000.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 4,024.42 | 14,244.97 | 13,833.01 | 14,056.34 | |
在建工程 | 4,024.42 | -- | 13,833.01 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 28,185.60 | 11,529.52 | 9,749.41 | 6,446.06 | |
固定资产净额 | 28,185.60 | -- | 9,749.41 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 2,491.69 | 832.06 | 877.41 | 377.00 | |
无形资产 | 4,508.37 | 4,552.18 | 4,607.45 | 3,114.55 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 4,777.82 | 6,192.97 | 6,192.97 | -- | |
长期待摊费用 | 373.76 | 436.56 | 293.12 | 228.11 | |
递延所得税资产 | 522.63 | 289.88 | 213.58 | 202.50 | |
其他非流动资产 | 2,319.13 | 3,608.18 | 3,359.83 | 1,380.22 | |
非流动资产合计 | 47,203.43 | 42,686.32 | 39,126.78 | 28,804.79 | |
资产总计 | 113,509.15 | 107,868.34 | 100,399.79 | 89,368.52 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 5,504.62 | 5,891.65 | 3,890.15 | 500.57 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 14,356.58 | 11,863.94 | 9,641.89 | 7,921.65 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 14,356.58 | 11,863.94 | 9,641.89 | 7,921.65 | |
预收款项 | -- | 36.52 | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,415.47 | 1,234.03 | 1,112.59 | 831.08 | |
应交税费 | 553.61 | 1,275.20 | 1,038.90 | 620.07 | |
其他应付款(合计) | 1,878.89 | 1,878.76 | 708.49 | 38.46 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,878.89 | -- | 708.49 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 387.86 | 379.24 | 408.10 | 95.77 | |
其他流动负债 | 259.45 | 0.69 | 0.69 | 0.82 | |
流动负债合计 | 24,412.12 | 22,603.83 | 16,844.61 | 10,045.21 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 2,109.29 | 759.34 | 779.08 | 294.97 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 61.71 | 76.64 | 127.64 | -- | |
长期应付款 | 61.71 | -- | 127.64 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 135.15 | 75.80 | 80.14 | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,306.15 | 911.78 | 986.87 | 294.97 | |
负债合计 | 26,718.27 | 23,515.61 | 17,831.48 | 10,340.18 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,416.33 | 10,416.33 | 10,282.84 | 5,712.69 | |
资本公积 | 50,395.22 | 50,032.71 | 48,605.70 | 53,175.85 | |
减:库存股 | 1,560.50 | 1,560.50 | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,504.48 | 2,706.86 | 2,706.86 | 2,706.86 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 18,357.04 | 17,220.31 | 15,408.69 | 17,432.93 | |
归属于母公司股东权益合计 | 81,112.57 | 78,815.71 | 77,004.09 | 79,028.33 | |
少数股东权益 | 5,678.30 | 5,537.02 | 5,564.22 | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 86,790.88 | 84,352.73 | 82,568.32 | 79,028.33 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 113,509.15 | 107,868.34 | 100,399.79 | 89,368.52 |
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