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| 迈拓股份(301006) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,670.45 | 69,525.13 | 55,229.06 | 62,016.23 | 56,869.56 |
| 交易性金融资产 | 12,053.59 | -- | 12,053.58 | 11,061.17 | 14,244.89 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 28,372.23 | 30,819.34 | 32,242.17 | 30,807.97 | 31,073.33 |
| 应收票据 | 52.00 | 127.00 | 168.42 | 360.71 | 360.10 |
| 应收账款 | 28,320.23 | 30,692.34 | 32,073.75 | 30,447.26 | 30,713.23 |
| 应收款项融资 | 156.44 | 4.39 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,461.94 | 107.09 | 1,221.92 | 658.48 | 230.04 |
| 其他应收款(合计) | 915.09 | 738.91 | 802.23 | 846.68 | 1,017.19 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 738.91 | -- | 846.68 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 13,444.83 | 11,804.36 | 10,425.37 | 10,415.12 | 9,943.08 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 886.23 | 903.93 | 25.45 | 548.82 | 531.98 |
| 流动资产合计 | 111,522.36 | 114,627.63 | 112,947.35 | 117,217.00 | 114,868.14 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 4,232.48 | 3,053.13 | 1,175.96 | 6,529.83 | 6,792.74 |
| 在建工程 | -- | 3,053.13 | -- | 6,529.83 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 11,138.53 | 11,216.27 | 10,043.69 | 4,182.47 | 4,276.75 |
| 固定资产净额 | -- | 11,216.27 | -- | 4,182.47 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 14.01 | 18.53 | 23.05 | 27.56 | 32.08 |
| 无形资产 | 7,312.10 | 7,354.96 | 7,380.94 | 7,422.43 | 7,443.95 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1.80 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 1,514.53 | 1,616.29 | 1,206.82 | 1,168.28 | 1,169.78 |
| 其他非流动资产 | 1,507.17 | 1,565.39 | 1,433.04 | 1,492.03 | 1,455.22 |
| 非流动资产合计 | 25,720.61 | 24,824.57 | 21,263.50 | 20,822.61 | 21,170.53 |
| 资产总计 | 137,242.98 | 139,452.20 | 134,210.85 | 138,039.62 | 136,038.67 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 10,401.04 | 12,018.57 | 10,247.42 | 10,742.81 | 10,244.02 |
| 应付票据 | 1,311.38 | 1,508.45 | 976.59 | 1,042.66 | 1,183.42 |
| 应付账款 | 9,089.66 | 10,510.13 | 9,270.83 | 9,700.15 | 9,060.61 |
| 预收款项 | 108.34 | 108.34 | 37.21 | 37.21 | 37.21 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 972.67 | 1,467.26 | 1,050.38 | 1,118.67 | 748.34 |
| 应交税费 | 225.17 | 1,131.49 | 395.92 | 601.70 | 1,278.70 |
| 其他应付款(合计) | 20.31 | 23.67 | 11.73 | 4,884.75 | 4.73 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 4,874.80 | -- |
| 其他应付款 | -- | 23.67 | -- | 9.95 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 9.23 | 8.91 | -- | 17.56 | 17.56 |
| 其他流动负债 | 24.91 | 29.30 | 43.37 | 90.27 | 43.37 |
| 流动负债合计 | 12,371.74 | 15,395.91 | 13,064.47 | 19,255.35 | 14,875.60 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 | 7.74 | 8.71 | 8.71 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 176.72 | 174.75 | 76.19 | 79.09 | 84.33 |
| 长期递延收益 | 1,112.97 | 1,118.80 | 700.74 | 704.37 | 708.01 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,289.69 | 1,293.55 | 784.66 | 792.17 | 801.05 |
| 负债合计 | 13,661.43 | 16,689.47 | 13,849.13 | 20,047.51 | 15,676.65 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,928.00 | 13,928.00 | 13,928.00 | 13,928.00 | 13,928.00 |
| 资本公积 | 54,161.12 | 54,161.12 | 54,161.12 | 54,161.12 | 54,161.12 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 1,237.64 | 1,176.71 | 1,123.24 | 1,074.62 | 1,003.68 |
| 盈余公积 | 5,478.23 | 5,478.23 | 4,970.36 | 4,970.36 | 4,970.36 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 48,776.56 | 48,018.67 | 46,179.00 | 43,858.01 | 46,298.86 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 123,581.55 | 122,762.73 | 120,361.72 | 117,992.11 | 120,362.02 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 123,581.55 | 122,762.73 | 120,361.72 | 117,992.11 | 120,362.02 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 137,242.98 | 139,452.20 | 134,210.85 | 138,039.62 | 136,038.67 |
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