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| 申菱环境(301018) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,580.36 | 17,338.26 | 69,537.15 | 29,468.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 80,274.28 | 65,050.23 | 62,446.75 | 61,877.32 | |
| 应收票据 | 1,527.15 | 1,770.07 | 1,589.17 | 1,105.26 | |
| 应收账款 | 78,747.14 | 63,280.16 | 60,857.58 | 60,772.06 | |
| 应收款项融资 | 1,667.84 | 792.50 | 1,740.69 | 2,085.45 | |
| 预付款项 | 7,545.39 | 7,350.80 | 5,864.66 | 4,315.96 | |
| 其他应收款(合计) | 2,304.17 | 2,684.63 | 2,682.46 | 2,528.45 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,304.17 | -- | 2,682.46 | 2,528.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 62,824.02 | 68,249.54 | 54,492.59 | 52,952.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 205.74 | 84.02 | 106.97 | 549.16 | |
| 流动资产合计 | 199,631.53 | 175,147.30 | 210,582.85 | 165,624.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 54.33 | 48.55 | 49.57 | 47.19 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 75,877.51 | 60,626.07 | 53,661.83 | 52,320.95 | |
| 在建工程 | 75,877.51 | -- | 53,661.83 | 52,320.95 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 26,859.45 | 25,818.95 | 26,046.50 | 26,319.37 | |
| 固定资产净额 | 26,859.45 | -- | 26,046.50 | 26,319.37 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 405.70 | 418.67 | 479.92 | -- | |
| 无形资产 | 15,146.61 | 15,101.98 | 15,121.06 | 15,207.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 21.08 | 32.47 | 33.55 | 38.80 | |
| 递延所得税资产 | 2,143.01 | 1,650.96 | 1,794.01 | 1,775.49 | |
| 其他非流动资产 | 3,327.63 | 5,326.44 | 3,530.73 | 2,361.41 | |
| 非流动资产合计 | 123,835.32 | 109,024.08 | 100,717.17 | 98,070.38 | |
| 资产总计 | 323,466.85 | 284,171.37 | 311,300.02 | 263,695.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,249.26 | 13,931.74 | 36,394.90 | 35,633.58 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 61,686.74 | 47,323.13 | 46,787.33 | 46,736.53 | |
| 应付票据 | 9,583.75 | 16,061.89 | 19,673.95 | 14,665.76 | |
| 应付账款 | 52,102.99 | 31,261.23 | 27,113.38 | 32,070.77 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,930.93 | 2,038.60 | 1,899.98 | 1,801.26 | |
| 应交税费 | 2,512.76 | 161.65 | 1,509.90 | 316.98 | |
| 其他应付款(合计) | 1,661.99 | 1,171.08 | 1,111.11 | 1,361.41 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,661.99 | -- | 1,111.11 | 1,361.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 278.99 | 297.80 | 302.41 | -- | |
| 其他流动负债 | 2,106.42 | 3,101.21 | 2,107.58 | 3,094.48 | |
| 流动负债合计 | 131,516.94 | 100,195.10 | 116,557.48 | 125,570.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,535.13 | 27,498.92 | 35,895.37 | 31,117.74 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 113.30 | 103.57 | 155.63 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 19,919.05 | 17,974.41 | 17,131.09 | 17,410.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 47,567.49 | 45,576.90 | 53,182.09 | 48,527.77 | |
| 负债合计 | 179,084.42 | 145,772.00 | 169,739.57 | 174,098.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,001.00 | 24,001.00 | 24,001.00 | 18,000.00 | |
| 资本公积 | 70,322.09 | 70,322.09 | 71,887.38 | 32,028.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 25.44 | 52.57 | 54.30 | 19.75 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,417.86 | 6,105.93 | 6,105.93 | 6,105.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,242.52 | 37,634.78 | 39,279.07 | 33,289.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 144,008.91 | 138,116.37 | 141,327.67 | 89,443.35 | |
| 少数股东权益 | 373.51 | 282.99 | 232.78 | 153.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 144,382.43 | 138,399.37 | 141,560.46 | 89,596.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 323,466.85 | 284,171.37 | 311,300.02 | 263,695.17 | |
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