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| 申菱环境(301018) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,009.49 | 53,343.61 | 80,064.81 | 82,732.40 | 105,239.46 |
| 交易性金融资产 | 6,108.99 | 8.99 | 7,500.00 | 10,000.00 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 136,662.74 | 138,781.33 | 143,567.24 | 128,116.84 | 114,263.74 |
| 应收票据 | 2,858.35 | 6,354.50 | 8,922.97 | 6,632.21 | 5,723.05 |
| 应收账款 | 133,804.40 | 132,426.84 | 134,644.27 | 121,484.64 | 108,540.69 |
| 应收款项融资 | 3,996.39 | 3,170.41 | 1,836.69 | 1,837.10 | 2,320.85 |
| 预付款项 | 3,312.61 | 3,464.76 | 4,667.21 | 5,720.54 | 5,601.55 |
| 其他应收款(合计) | 4,626.79 | 3,395.99 | 3,172.77 | 2,888.55 | 2,762.01 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,395.99 | -- | 2,888.55 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 72,741.39 | 69,572.78 | 69,648.24 | 65,154.21 | 65,857.14 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 35,900.56 | 35,735.83 | 257.41 | 446.76 | 54.23 |
| 流动资产合计 | 323,730.79 | 324,622.81 | 332,991.75 | 317,549.19 | 315,399.90 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 24.80 | 24.80 | 38.16 | 38.16 | 38.16 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 17,453.04 | 14,911.63 | 3,579.87 | 3,020.15 | 29,030.85 |
| 在建工程 | -- | 14,911.63 | -- | 3,020.15 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 112,833.47 | 113,832.85 | 113,832.45 | 114,393.93 | 87,522.87 |
| 固定资产净额 | -- | 113,832.85 | -- | 114,393.93 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,481.56 | 1,638.87 | 1,296.35 | 1,435.86 | 1,601.35 |
| 无形资产 | 16,431.87 | 15,895.17 | 16,044.41 | 15,667.75 | 15,832.43 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 215.31 | 230.30 | 282.60 | 166.75 | 171.84 |
| 递延所得税资产 | 3,278.00 | 3,760.14 | 3,446.66 | 3,594.59 | 3,175.67 |
| 其他非流动资产 | 1,190.75 | 1,758.80 | 7,895.89 | 1,971.80 | 2,038.41 |
| 非流动资产合计 | 152,908.79 | 152,052.55 | 146,416.39 | 140,289.00 | 139,411.58 |
| 资产总计 | 476,639.59 | 476,675.36 | 479,408.14 | 457,838.19 | 454,811.48 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,211.00 | 24,841.89 | 26,075.90 | 27,722.88 | 32,289.19 |
| 交易性金融负债 | 22.44 | 22.44 | 29.08 | 50.05 | 26.66 |
| 应付票据及应付账款 | 79,465.77 | 85,357.82 | 88,139.10 | 78,639.30 | 73,028.96 |
| 应付票据 | 17,560.17 | 18,308.39 | 22,863.00 | 19,750.15 | 18,488.86 |
| 应付账款 | 61,905.60 | 67,049.43 | 65,276.10 | 58,889.15 | 54,540.09 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,833.96 | 6,209.74 | 421.34 | 543.07 | 467.99 |
| 应交税费 | 1,647.02 | 1,520.25 | 1,738.88 | 2,234.37 | 1,959.18 |
| 其他应付款(合计) | 4,268.88 | 3,631.17 | 2,523.00 | 2,324.78 | 1,779.32 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,631.17 | -- | 2,324.78 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,661.29 | 6,009.03 | 524.71 | 499.65 | 544.53 |
| 其他流动负债 | 1,968.83 | 1,717.80 | 1,702.89 | 1,861.56 | 1,920.91 |
| 流动负债合计 | 144,582.42 | 158,049.61 | 147,149.72 | 141,307.10 | 142,635.31 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 57,962.48 | 48,822.33 | 55,431.53 | 48,514.37 | 45,908.71 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 672.24 | 817.01 | 764.07 | 904.67 | 1,080.77 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 412.64 | 435.39 | 158.74 | 280.03 | 292.92 |
| 长期递延收益 | 21,099.46 | 21,477.54 | 21,785.50 | 21,325.53 | 20,570.11 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 80,146.81 | 71,552.26 | 78,139.84 | 71,024.60 | 67,852.51 |
| 负债合计 | 224,729.23 | 229,601.87 | 225,289.57 | 212,331.69 | 210,487.82 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,605.26 | 26,605.26 | 26,594.20 | 26,458.00 | 26,458.00 |
| 资本公积 | 151,237.14 | 151,337.14 | 153,715.64 | 151,789.60 | 150,540.64 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 12.25 | 19.35 | 19.34 | 19.40 | 19.04 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,078.12 | 10,121.88 | 9,001.78 | 9,001.78 | 9,001.78 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 62,216.00 | 57,042.60 | 62,572.03 | 56,365.15 | 57,101.34 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 250,148.76 | 245,126.21 | 251,902.99 | 243,633.94 | 243,120.81 |
| 少数股东权益 | 1,761.59 | 1,947.28 | 2,215.58 | 1,872.56 | 1,202.85 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 251,910.35 | 247,073.49 | 254,118.57 | 245,506.50 | 244,323.66 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 476,639.59 | 476,675.36 | 479,408.14 | 457,838.19 | 454,811.48 |
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