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| 宁波色母(301019) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,879.74 | 50,743.75 | 43,460.14 | 48,369.47 | |
| 交易性金融资产 | 22,000.00 | 19,000.00 | 24,000.00 | 25,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,336.04 | 11,268.94 | 10,782.28 | 11,217.43 | |
| 应收票据 | 2,638.26 | 833.64 | 723.39 | 632.75 | |
| 应收账款 | 10,697.77 | 10,435.30 | 10,058.89 | 10,584.68 | |
| 应收款项融资 | 3,667.81 | 7,097.25 | 4,763.63 | 5,443.48 | |
| 预付款项 | 326.15 | 771.51 | 1,561.39 | 803.36 | |
| 其他应收款(合计) | 100.18 | 107.97 | 100.94 | 17.80 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 100.18 | -- | 100.94 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,101.37 | 6,059.50 | 7,950.64 | 7,505.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,336.88 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 流动资产合计 | 100,748.16 | 98,048.92 | 95,619.03 | 98,356.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 195.40 | 204.33 | 213.25 | 222.18 | |
| 在建工程(合计) | 44.25 | 959.45 | 804.79 | 442.54 | |
| 在建工程 | 44.25 | -- | 804.79 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,355.77 | 7,238.34 | 7,214.55 | 7,437.88 | |
| 固定资产净额 | 8,355.77 | -- | 7,214.55 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 44.08 | 97.96 | 120.71 | 151.06 | |
| 无形资产 | 700.79 | 708.04 | 715.28 | 722.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 130.20 | 196.96 | 188.79 | 186.81 | |
| 其他非流动资产 | 7.12 | 44.96 | 239.34 | 260.15 | |
| 非流动资产合计 | 9,477.60 | 9,450.03 | 9,496.71 | 9,423.17 | |
| 资产总计 | 110,225.77 | 107,498.95 | 105,115.74 | 107,780.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,754.31 | 1,907.25 | 2,096.10 | 3,190.50 | |
| 应付票据 | 1,016.21 | 1,493.95 | 1,564.08 | 2,355.71 | |
| 应付账款 | 738.10 | 413.29 | 532.02 | 834.79 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,388.16 | 1,161.49 | 869.42 | 597.57 | |
| 应交税费 | 625.46 | 697.76 | 697.08 | 808.26 | |
| 其他应付款(合计) | 742.92 | 686.13 | 667.92 | 692.92 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 742.92 | -- | 667.92 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 41.96 | 90.56 | 77.42 | 97.31 | |
| 其他流动负债 | 115.57 | 15.70 | 16.82 | 28.92 | |
| 流动负债合计 | 4,727.50 | 4,679.66 | 4,554.11 | 5,637.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2.39 | 5.48 | 31.09 | 76.27 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 288.48 | 290.48 | 292.53 | 294.57 | |
| 长期应付款 | 288.48 | -- | 292.53 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 827.54 | 798.64 | 821.14 | 843.64 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,118.42 | 1,094.60 | 1,144.75 | 1,214.48 | |
| 负债合计 | 5,845.92 | 5,774.26 | 5,698.86 | 6,852.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 8,000.00 | |
| 资本公积 | 62,573.59 | 62,573.59 | 62,573.59 | 66,573.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,930.72 | 2,926.00 | 2,926.00 | 2,926.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,875.54 | 24,225.10 | 21,917.30 | 23,428.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 104,379.85 | 101,724.69 | 99,416.89 | 100,927.66 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 104,379.85 | 101,724.69 | 99,416.89 | 100,927.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 110,225.77 | 107,498.95 | 105,115.74 | 107,780.04 | |
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