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| 金百泽(301041) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,215.01 | 2,311.40 | 2,392.27 | 3,847.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,752.66 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 494.69 | 403.22 | 508.70 | 620.76 | |
| 应收账款 | 10,257.97 | 10,116.28 | 10,130.67 | 9,973.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,173.57 | 1,764.00 | 2,253.82 | 1,284.15 | |
| 其他应收款(合计) | 845.92 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 845.92 | 1,381.26 | 1,011.31 | 1,155.12 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,138.73 | 7,800.03 | 7,792.75 | 7,531.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 183.32 | 223.32 | 183.32 | 183.32 | |
| 流动资产合计 | 25,309.20 | 23,999.50 | 24,272.84 | 24,595.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2.38 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2.38 | 6.68 | 2.68 | 2.38 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,532.97 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 20,532.97 | 20,973.21 | 21,378.00 | 21,795.14 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,001.70 | 1,006.02 | 1,014.58 | 1,027.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 463.92 | 571.97 | 585.04 | 529.06 | |
| 递延所得税资产 | 363.41 | 488.25 | 488.25 | 488.25 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 22,364.39 | 23,046.13 | 23,468.55 | 23,842.23 | |
| 资产总计 | 47,673.59 | 47,045.63 | 47,741.39 | 48,438.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,925.00 | 9,000.00 | 8,500.00 | 8,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,481.49 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,103.24 | 1,070.14 | 3,235.70 | 4,247.76 | |
| 应付账款 | 5,378.25 | 5,914.86 | 6,106.89 | 5,304.33 | |
| 预收款项 | 486.07 | 564.56 | 76.00 | 543.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 433.94 | 346.70 | 332.04 | 300.14 | |
| 应交税费 | 340.24 | 250.92 | 343.16 | 395.61 | |
| 其他应付款(合计) | 491.80 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 158.67 | 90.67 | 22.67 | 226.67 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 333.13 | 342.74 | 296.33 | 389.46 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,876.02 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 35.14 | 35.14 | 35.14 | |
| 流动负债合计 | 22,034.56 | 17,695.73 | 19,027.93 | 20,422.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | 3,872.96 | 3,869.90 | 3,866.84 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | 3,872.96 | 3,869.90 | 3,866.84 | |
| 负债合计 | 22,034.56 | 21,568.69 | 22,897.82 | 24,289.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | |
| 资本公积 | 9,621.65 | 9,621.65 | 9,621.65 | 9,621.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 375.04 | 375.04 | 375.04 | 375.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,735.58 | 7,552.80 | 6,918.32 | 6,251.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 24,932.26 | 24,749.49 | 24,115.01 | 23,448.21 | |
| 少数股东权益 | 706.77 | 727.45 | 728.55 | 700.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 25,639.04 | 25,476.94 | 24,843.56 | 24,148.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 47,673.59 | 47,045.63 | 47,741.39 | 48,438.05 | |
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