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| 金百泽(301041) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,975.30 | 23,645.30 | 23,908.12 | 20,500.86 | |
| 交易性金融资产 | 12,520.12 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,980.00 | 21,894.46 | 21,874.46 | 23,498.36 | |
| 应收票据 | 3,384.23 | 4,109.89 | 3,772.34 | 3,602.93 | |
| 应收账款 | 18,595.77 | 17,784.57 | 18,102.11 | 19,895.43 | |
| 应收款项融资 | 898.89 | 1,024.78 | 640.83 | 357.09 | |
| 预付款项 | 466.57 | 652.89 | 470.28 | 427.53 | |
| 其他应收款(合计) | 119.93 | 199.94 | 163.08 | 155.14 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 119.93 | -- | 163.08 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,556.76 | 5,933.46 | 6,226.02 | 7,488.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,144.41 | 810.43 | 1,140.34 | 1,264.81 | |
| 流动资产合计 | 59,662.00 | 54,161.27 | 54,423.12 | 53,692.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8.86 | 135.02 | 135.02 | 135.02 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 618.37 | 323.28 | 1,005.61 | 3,070.18 | |
| 在建工程 | 618.37 | -- | 1,005.61 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,248.42 | 20,206.05 | 19,492.50 | 18,073.92 | |
| 固定资产净额 | 20,248.42 | -- | 19,492.50 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,381.06 | 1,486.22 | 1,551.34 | 1,663.43 | |
| 无形资产 | 1,277.03 | 1,264.08 | 1,292.34 | 1,201.82 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | |
| 长期待摊费用 | 2,854.64 | 2,564.61 | 2,657.39 | 2,528.59 | |
| 递延所得税资产 | 1,463.85 | 1,307.97 | 1,224.94 | 1,381.23 | |
| 其他非流动资产 | 39.03 | 602.03 | 836.74 | 1,277.45 | |
| 非流动资产合计 | 31,012.18 | 28,410.18 | 28,716.81 | 29,852.57 | |
| 资产总计 | 90,674.18 | 82,571.45 | 83,139.94 | 83,545.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,006.06 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,395.34 | 11,592.66 | 11,957.51 | 13,784.35 | |
| 应付票据 | 605.54 | 1,943.94 | 2,161.74 | 553.61 | |
| 应付账款 | 11,789.81 | 9,648.71 | 9,795.77 | 13,230.74 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,731.86 | 1,432.39 | 1,389.01 | 1,383.07 | |
| 应交税费 | 258.89 | 340.82 | 263.80 | 268.97 | |
| 其他应付款(合计) | 265.99 | 235.51 | 263.94 | 299.16 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 265.99 | -- | 263.94 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 410.55 | 131.45 | 165.02 | 174.15 | |
| 其他流动负债 | 1,908.78 | 1,186.23 | 1,704.05 | 1,938.84 | |
| 流动负债合计 | 21,906.02 | 15,807.38 | 16,618.14 | 18,382.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 838.97 | 217.88 | 225.29 | 308.89 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 518.51 | 425.01 | 430.47 | 432.99 | |
| 长期递延收益 | 488.89 | 449.92 | 472.39 | 497.94 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,846.37 | 1,092.82 | 1,128.16 | 1,239.83 | |
| 负债合计 | 23,752.39 | 16,900.20 | 17,746.30 | 19,622.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,668.00 | 10,668.00 | 10,668.00 | 10,668.00 | |
| 资本公积 | 27,086.66 | 27,086.66 | 27,086.66 | 27,086.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,192.92 | 979.91 | 979.91 | 979.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,862.37 | 26,811.89 | 26,501.21 | 25,021.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 66,809.96 | 65,546.46 | 65,235.78 | 63,756.38 | |
| 少数股东权益 | 111.83 | 124.79 | 157.86 | 166.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 66,921.79 | 65,671.25 | 65,393.64 | 63,922.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 90,674.18 | 82,571.45 | 83,139.94 | 83,545.23 | |
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