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| 超越科技(301049) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,773.95 | 8,035.12 | 10,983.13 | 13,353.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,295.98 | 19,431.35 | 17,800.39 | 17,255.20 | |
| 应收票据 | 550.89 | 411.44 | 134.02 | 251.73 | |
| 应收账款 | 18,745.08 | 19,019.91 | 17,666.36 | 17,003.47 | |
| 应收款项融资 | 177.94 | 43.54 | 82.67 | 77.98 | |
| 预付款项 | 482.20 | 766.65 | 691.46 | 2,943.33 | |
| 其他应收款(合计) | 485.03 | 1,001.99 | 812.84 | 1,201.66 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 485.03 | -- | 812.84 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,197.34 | 3,445.10 | 3,248.41 | 1,797.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,786.51 | 5,250.68 | 5,241.18 | 4,200.89 | |
| 流动资产合计 | 32,198.95 | 37,974.44 | 38,860.07 | 40,829.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 11,002.49 | 6,691.49 | 4,244.69 | 2,771.03 | |
| 在建工程 | 11,002.49 | -- | 4,244.69 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 60,506.32 | 62,382.84 | 63,014.22 | 62,213.79 | |
| 固定资产净额 | 60,506.32 | -- | 63,014.22 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 81.53 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,118.71 | 10,175.60 | 10,225.07 | 10,281.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 560.46 | 402.80 | 443.28 | 471.56 | |
| 递延所得税资产 | 145.90 | 1,533.71 | 1,533.71 | 836.10 | |
| 其他非流动资产 | 10,189.33 | 8,415.48 | 6,791.30 | 5,804.99 | |
| 非流动资产合计 | 92,604.74 | 89,601.92 | 86,252.27 | 82,378.83 | |
| 资产总计 | 124,803.69 | 127,576.35 | 125,112.33 | 123,208.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,972.50 | 9,005.44 | 7,008.07 | 7,011.03 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,105.51 | 9,302.56 | 9,895.00 | 12,269.60 | |
| 应付票据 | -- | 560.00 | 1,760.00 | 2,700.00 | |
| 应付账款 | 13,105.51 | 8,742.56 | 8,135.00 | 9,569.60 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,142.89 | 737.90 | 727.65 | 659.37 | |
| 应交税费 | 383.88 | 355.72 | 372.83 | 336.69 | |
| 其他应付款(合计) | 387.16 | 372.03 | 462.59 | 329.72 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 387.16 | -- | 462.59 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,372.83 | 3.44 | 937.55 | 1,023.96 | |
| 其他流动负债 | 202.09 | 398.91 | 134.02 | 224.49 | |
| 流动负债合计 | 26,421.76 | 21,111.53 | 20,474.26 | 22,841.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,200.00 | 10,827.89 | 8,860.00 | 1,920.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 47.36 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 7,937.29 | 7,865.08 | 7,792.86 | 7,720.64 | |
| 递延所得税负债 | 20.38 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,184.29 | 4,619.65 | 2,213.96 | 2,774.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 21,389.33 | 23,312.62 | 18,866.82 | 12,414.74 | |
| 负债合计 | 47,811.10 | 44,424.16 | 39,341.08 | 35,256.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,425.33 | 9,425.33 | 9,425.33 | 11,246.61 | |
| 资本公积 | 54,324.24 | 54,324.24 | 54,324.24 | 54,324.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,215.33 | 1,190.36 | 1,169.45 | 1,142.34 | |
| 盈余公积 | 2,693.94 | 2,693.94 | 2,693.94 | 2,693.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,590.89 | 13,735.98 | 16,354.45 | 18,545.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 75,249.74 | 81,369.87 | 83,967.43 | 87,952.70 | |
| 少数股东权益 | 1,742.85 | 1,782.33 | 1,803.83 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 76,992.59 | 83,152.20 | 85,771.25 | 87,952.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 124,803.69 | 127,576.35 | 125,112.33 | 123,208.80 | |
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