- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
超越科技(301049) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,524.50 | 27,209.71 | 16,711.65 | 10,214.97 | 4,922.32 |
收到的税费返还 | 0.04 | -- | 9.65 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 984.42 | 3,498.16 | 11,403.90 | 1,103.74 | 1,163.93 |
经营活动现金流入小计 | 6,508.97 | 30,707.87 | 28,125.19 | 11,318.71 | 6,086.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,431.09 | 23,518.83 | 18,594.26 | 11,591.21 | 5,645.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,188.64 | 4,107.87 | 3,010.51 | 1,866.79 | 851.09 |
支付的各项税费 | 254.64 | -1,538.54 | 469.68 | 265.79 | 108.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,379.13 | 2,805.14 | 10,529.58 | 1,604.67 | 1,535.58 |
经营活动现金流出小计 | 9,253.50 | 28,893.30 | 32,604.02 | 15,328.47 | 8,140.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,744.53 | 1,814.56 | -4,478.82 | -4,009.76 | -2,054.07 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 24.82 | 24.82 | 24.82 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 450.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 474.82 | 24.82 | 24.82 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,135.09 | 22,054.08 | 15,088.50 | 10,662.96 | 4,494.56 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,200.00 | 1,260.00 | 0.23 |
投资活动现金流出小计 | 3,135.09 | 22,054.08 | 16,288.50 | 11,922.96 | 4,494.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,135.09 | -21,579.26 | -16,263.68 | -11,898.14 | -4,494.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,821.28 | 1,821.28 | 1,821.28 | 1,821.28 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,821.28 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,980.00 | 20,570.00 | 16,600.00 | 13,300.00 | 6,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 24.57 | -- | 24.57 |
筹资活动现金流入小计 | 2,980.00 | 22,391.28 | 18,445.85 | 15,121.28 | 7,845.85 |
偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 7,600.00 | 3,051.95 | 2,905.44 | 2,450.06 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 186.16 | 534.51 | 249.56 | 158.10 | 66.97 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 791.40 | -- | -- | 1,200.00 |
筹资活动现金流出小计 | 2,186.16 | 8,925.91 | 3,301.51 | 3,063.54 | 3,717.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 793.84 | 13,465.37 | 15,144.34 | 12,057.74 | 4,128.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,085.78 | -6,299.33 | -5,598.16 | -3,850.15 | -2,420.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,821.36 | 13,059.21 | 13,059.21 | 13,073.28 | 13,059.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,735.58 | 6,759.88 | 7,461.05 | 9,223.13 | 10,639.18 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -12,060.02 | -- | -3,235.48 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,917.39 | -- | 710.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,094.54 | -- | 2,869.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 226.02 | -- | 112.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 186.61 | -- | 67.73 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 15.17 | -- | 16.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.38 | -- | 163.20 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 742.53 | -- | 336.80 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 690.20 | -- | -697.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 20.38 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1,534.88 | -- | -2,622.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,172.10 | -- | -2,696.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 8,527.96 | -- | 894.15 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 117.67 | -- | 71.79 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,814.56 | -- | -4,009.76 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 6,759.88 | -- | 9,223.13 | -- |
现金的期初余额 | -- | 13,059.21 | -- | 13,073.28 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,299.33 | -- | -3,850.15 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |