| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,004.46 | 15,263.71 | 9,195.02 | 4,997.85 |
| 收到的税费返还 | -- | 38.00 | 11.08 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,380.13 | 3,122.50 | 2,964.00 | 2,266.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,384.59 | 18,424.21 | 12,170.10 | 7,264.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,129.62 | 9,786.99 | 6,364.66 | 3,207.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,703.56 | 2,578.53 | 1,662.76 | 831.87 |
| 支付的各项税费 | 763.16 | 889.18 | 767.35 | 137.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,706.01 | 1,940.50 | 1,434.16 | 478.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,302.35 | 15,195.20 | 10,228.94 | 4,654.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,082.24 | 3,229.02 | 1,941.17 | 2,609.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.56 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4.56 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,811.78 | 23,504.74 | 16,571.05 | 8,361.15 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,014.07 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 27,825.85 | 23,504.74 | 16,571.05 | 8,361.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,821.30 | -23,504.74 | -16,571.05 | -8,361.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 73.64 | 73.64 | 73.64 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 3,073.64 | 3,073.64 | 3,073.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,480.00 | 2,734.72 | 1,240.00 | 1,602.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,580.21 | 2,343.91 | 2,283.39 | 38.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,304.36 | -- | 901.11 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,364.56 | 5,078.63 | 4,424.50 | 1,640.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,364.56 | -2,004.99 | -1,350.86 | 1,432.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,103.62 | -22,280.71 | -15,980.74 | -4,318.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,162.83 | 40,122.65 | 40,162.83 | 40,162.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,059.21 | 17,841.93 | 24,182.09 | 35,844.05 |
| 附注 |
| 净利润 | -2,162.56 | -- | 718.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 720.99 | -- | 203.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,266.31 | -- | 1,747.66 | -- |
| 无形资产摊销 | 124.44 | -- | 37.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 73.25 | -- | 36.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 44.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | 163.20 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 708.58 | -- | 227.56 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -580.68 | -- | -21.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -62.70 | -- | -564.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -9,478.10 | -- | -1,111.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 10,146.20 | -- | 540.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 148.69 | -- | 81.31 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,082.24 | -- | 1,941.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,059.21 | -- | 24,182.09 | -- |
| 现金的期初余额 | 40,162.83 | -- | 40,162.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,103.62 | -- | -15,980.74 | -- |
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