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| 超越科技(301049) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,209.71 | 16,711.65 | 10,214.97 | 4,922.32 | |
| 收到的税费返还 | -- | 9.65 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,498.16 | 11,403.90 | 1,103.74 | 1,163.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,707.87 | 28,125.19 | 11,318.71 | 6,086.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,518.83 | 18,594.26 | 11,591.21 | 5,645.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,107.87 | 3,010.51 | 1,866.79 | 851.09 | |
| 支付的各项税费 | -1,538.54 | 469.68 | 265.79 | 108.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,805.14 | 10,529.58 | 1,604.67 | 1,535.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,893.30 | 32,604.02 | 15,328.47 | 8,140.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,814.56 | -4,478.82 | -4,009.76 | -2,054.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.82 | 24.82 | 24.82 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 450.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 474.82 | 24.82 | 24.82 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,054.08 | 15,088.50 | 10,662.96 | 4,494.56 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,200.00 | 1,260.00 | 0.23 | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,054.08 | 16,288.50 | 11,922.96 | 4,494.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,579.26 | -16,263.68 | -11,898.14 | -4,494.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,821.28 | 1,821.28 | 1,821.28 | 1,821.28 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,821.28 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,570.00 | 16,600.00 | 13,300.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 24.57 | -- | 24.57 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,391.28 | 18,445.85 | 15,121.28 | 7,845.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,600.00 | 3,051.95 | 2,905.44 | 2,450.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 534.51 | 249.56 | 158.10 | 66.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 791.40 | -- | -- | 1,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,925.91 | 3,301.51 | 3,063.54 | 3,717.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,465.37 | 15,144.34 | 12,057.74 | 4,128.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,299.33 | -5,598.16 | -3,850.15 | -2,420.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,059.21 | 13,059.21 | 13,073.28 | 13,059.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,759.88 | 7,461.05 | 9,223.13 | 10,639.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -12,060.02 | -- | -3,235.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,917.39 | -- | 710.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,094.54 | -- | 2,869.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 226.02 | -- | 112.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 186.61 | -- | 67.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.17 | -- | 16.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.38 | -- | 163.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 742.53 | -- | 336.80 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 690.20 | -- | -697.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 20.38 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,534.88 | -- | -2,622.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,172.10 | -- | -2,696.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,527.96 | -- | 894.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 117.67 | -- | 71.79 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,814.56 | -- | -4,009.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,759.88 | -- | 9,223.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,059.21 | -- | 13,073.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,299.33 | -- | -3,850.15 | -- | |
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