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超越科技(301049) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,924.64 | 16,818.99 | 10,044.55 | ||
收到的税费返还 | 987.60 | 674.49 | 483.52 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,770.99 | 1,359.49 | 864.75 | ||
经营活动现金流入小计 | 28,683.24 | 18,852.98 | 11,392.83 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,962.31 | 6,227.85 | 3,339.81 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,037.63 | 2,299.72 | 1,550.63 | ||
支付的各项税费 | 2,197.58 | 1,686.80 | 984.59 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,934.77 | 1,906.07 | 1,130.87 | ||
经营活动现金流出小计 | 17,132.29 | 12,120.43 | 7,005.91 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 11,550.95 | 6,732.55 | 4,386.91 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,492.03 | 6,096.35 | 3,285.16 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 65.30 | 66.28 | 65.30 | ||
投资活动现金流出小计 | 11,557.33 | 6,162.62 | 3,350.46 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -11,557.33 | -6,162.62 | -3,350.46 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 7,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,506.88 | 1,476.25 | 1,434.07 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 798.30 | 310.72 | 310.72 | ||
筹资活动现金流出小计 | 4,305.18 | 3,786.96 | 2,744.78 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,894.82 | -586.96 | 455.22 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,888.44 | -17.04 | 1,491.67 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,520.05 | 3,520.05 | 3,520.05 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,408.50 | 3,503.02 | 5,011.72 | ||
附注 | |||||
净利润 | 14,157.86 | -- | 4,313.33 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,826.80 | -- | 910.24 | ||
无形资产摊销 | 72.26 | -- | 36.13 | ||
长期待摊费用摊销 | 10.08 | -- | 3.04 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | 9.18 | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 211.70 | -- | 65.45 | ||
投资损失 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -35.46 | -- | -40.35 | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -423.68 | -- | -324.80 | ||
经营性应收项目的减少 | -9,256.48 | -- | -2,754.60 | ||
经营性应付项目的增加 | 4,618.44 | -- | 1,849.39 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | 123.87 | -- | 60.09 | ||
经营活动产生现金流量净额 | 11,550.95 | -- | 4,386.91 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 6,408.50 | -- | 5,011.72 | ||
现金的期初余额 | 3,520.05 | -- | 3,520.05 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 2,888.44 | -- | 1,491.67 |
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