报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,228.17 | 20,494.73 | 16,440.54 | 8,309.14 |
收到的税费返还 | 33.57 | 33.57 | 33.57 | 33.57 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,729.80 | 2,571.35 | 402.35 | 144.90 |
经营活动现金流入小计 | 30,991.54 | 23,099.65 | 16,876.45 | 8,487.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,584.82 | 6,887.86 | 4,805.16 | 3,111.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,228.57 | 2,423.88 | 1,674.87 | 712.50 |
支付的各项税费 | 1,379.69 | 1,173.92 | 1,025.02 | 425.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,494.38 | 1,777.54 | 1,408.84 | 480.07 |
经营活动现金流出小计 | 16,687.46 | 12,263.20 | 8,913.90 | 4,729.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,304.08 | 10,836.45 | 7,962.56 | 3,758.04 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 800.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 800.00 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,944.37 | 11,048.90 | 7,935.19 | 4,835.02 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 800.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 19,744.37 | 11,048.90 | 7,935.19 | 4,835.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,944.37 | -11,048.90 | -7,935.19 | -4,835.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 40,988.07 | 40,988.07 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 45,988.07 | 45,988.07 | 5,000.00 | 4,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 4,200.00 | 3,786.72 | 3,200.00 | 2,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 165.61 | 113.32 | 59.94 | 17.62 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,227.84 | 2,004.67 | 1,474.78 | 1,251.28 |
筹资活动现金流出小计 | 7,593.45 | 5,904.71 | 4,734.72 | 3,768.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 38,394.62 | 40,083.36 | 265.28 | 231.10 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 33,754.33 | 39,870.91 | 292.64 | -845.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,408.50 | 6,408.50 | 6,408.50 | 6,408.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,162.83 | 46,279.40 | 6,701.14 | 5,562.61 |
附注 |
净利润 | 8,566.98 | -- | 4,017.03 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 456.32 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,932.21 | -- | 920.04 | -- |
无形资产摊销 | 73.88 | -- | 36.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | 53.98 | -- | 8.41 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.05 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 544.03 | -- | 267.24 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 68.45 | -- | 36.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 9.62 | -- | 147.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | 7,056.90 | -- | 6,653.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -4,692.20 | -- | -3,995.30 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 199.95 | -- | 114.50 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 14,304.08 | -- | 7,962.56 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 40,162.83 | -- | 6,701.14 | -- |
现金的期初余额 | 6,408.50 | -- | 6,408.50 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 33,754.33 | -- | 292.64 | -- |