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| 金埔园林(301098) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,092.06 | 53,239.58 | 47,243.13 | 65,142.63 | 14,798.53 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 110,991.23 | 112,761.07 | 115,707.07 | 110,148.78 | 107,862.39 |
| 应收票据 | 170.00 | -- | 950.00 | 475.00 | 475.00 |
| 应收账款 | 110,821.23 | 112,761.07 | 114,757.07 | 109,673.78 | 107,387.39 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | 50.00 |
| 预付款项 | 138.99 | 94.12 | 279.17 | 78.12 | 1,603.57 |
| 其他应收款(合计) | 4,882.47 | 4,460.94 | 4,163.44 | 1,062.29 | 1,595.58 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,460.94 | -- | 1,062.29 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,026.07 | 11,934.59 | 13,431.76 | 13,136.22 | 8,153.06 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 730.67 | 853.49 | 983.91 | 975.95 | 1,233.37 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,279.79 | 964.03 | 699.56 | 748.00 | 437.38 |
| 流动资产合计 | 306,621.34 | 310,056.71 | 290,637.25 | 302,776.03 | 237,468.65 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 81.02 |
| 长期股权投资 | 3,064.77 | 2,963.65 | 2,393.28 | 2,389.90 | 2,291.26 |
| 投资性房地产 | 468.59 | 476.73 | 483.39 | 491.52 | 499.66 |
| 在建工程(合计) | 867.24 | 585.98 | 478.56 | 412.77 | 381.88 |
| 在建工程 | -- | 585.98 | -- | 412.77 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,221.04 | 2,284.60 | 2,145.62 | 2,350.50 | 2,413.77 |
| 固定资产净额 | -- | 2,284.60 | -- | 2,350.50 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 952.60 | 1,016.61 | 38.53 | 90.40 | 142.27 |
| 无形资产 | 1,758.38 | 1,774.21 | 179.16 | 178.64 | 185.52 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 109.54 | 125.11 | 182.59 | 202.42 | 171.82 |
| 递延所得税资产 | 6,751.99 | 6,942.08 | 9,760.61 | 9,193.88 | 9,069.96 |
| 其他非流动资产 | 8,742.16 | 8,409.41 | 11,082.08 | 11,210.11 | 3,896.34 |
| 非流动资产合计 | 24,949.24 | 24,591.30 | 26,743.81 | 26,520.14 | 19,133.50 |
| 资产总计 | 331,570.58 | 334,648.01 | 317,381.06 | 329,296.17 | 256,602.16 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,108.07 | 31,931.68 | 35,668.63 | 40,144.84 | 30,130.18 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 95,129.78 | 106,199.94 | 90,459.92 | 99,214.16 | 86,543.18 |
| 应付票据 | 9,163.52 | 4,707.97 | 2,641.59 | 8,131.45 | 9,072.69 |
| 应付账款 | 85,966.26 | 101,491.97 | 87,818.33 | 91,082.71 | 77,470.49 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 591.31 | 1,113.42 | 737.64 | 689.71 | 596.34 |
| 应交税费 | 13,247.67 | 13,450.97 | 12,875.31 | 11,833.98 | 12,935.20 |
| 其他应付款(合计) | 180.45 | 224.33 | 200.61 | 479.12 | 649.81 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 224.33 | -- | 479.12 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 832.90 | 926.68 | 417.35 | 475.53 | 522.42 |
| 其他流动负债 | 7,972.33 | 8,189.66 | 5,989.46 | 6,733.19 | 5,769.57 |
| 流动负债合计 | 163,479.62 | 166,959.51 | 148,927.37 | 161,703.59 | 141,704.29 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 450.39 | 450.71 | 400.71 | 400.71 | 601.17 |
| 应付债券 | 48,911.22 | 48,409.86 | 45,174.66 | 44,305.49 | -- |
| 租赁负债 | 875.62 | 867.39 | 14.69 | -- | 13.37 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 109.64 | 127.31 | 10.97 | 1.90 | 8.06 |
| 递延所得税负债 | 12.78 | 7.62 | 8.57 | 17.33 | 2.74 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 50,359.65 | 49,862.89 | 45,609.60 | 44,725.42 | 625.34 |
| 负债合计 | 213,839.26 | 216,822.40 | 194,536.97 | 206,429.01 | 142,329.63 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,840.51 | 15,840.22 | 15,840.00 | 15,840.00 | 10,560.00 |
| 资本公积 | 43,237.54 | 43,234.28 | 43,231.87 | 43,231.87 | 48,511.87 |
| 减：库存股 | 1,592.41 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 23.38 | 23.38 | 11.86 | 11.86 | 11.86 |
| 盈余公积 | 4,941.70 | 4,941.70 | 4,719.62 | 4,719.62 | 4,719.62 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 48,839.82 | 47,369.57 | 49,680.58 | 50,000.24 | 48,712.99 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 115,511.93 | 115,630.54 | 120,462.50 | 120,782.16 | 112,516.34 |
| 少数股东权益 | 2,219.39 | 2,195.07 | 2,381.59 | 2,085.00 | 1,756.19 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 117,731.32 | 117,825.60 | 122,844.09 | 122,867.16 | 114,272.53 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 331,570.58 | 334,648.01 | 317,381.06 | 329,296.17 | 256,602.16 |
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