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洁雅股份(301108) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 100,457.14 | 121,271.16 | 118,745.29 | 128,810.67 | |
交易性金融资产 | 30,062.29 | 35,015.58 | 30,009.42 | 25,095.46 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | 160.77 | |
应收票据及应收账款 | 13,900.75 | 15,290.89 | 17,742.43 | 11,522.07 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 13,900.75 | 15,290.89 | 17,742.43 | 11,522.07 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 315.02 | 236.85 | 469.21 | 705.73 | |
其他应收款(合计) | 65.91 | 70.25 | 68.30 | 57.77 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 65.91 | -- | 68.30 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 6,417.54 | 9,049.78 | 10,074.74 | 11,748.67 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 324.90 | 393.56 | 166.64 | 370.67 | |
流动资产合计 | 151,543.55 | 181,328.07 | 177,276.04 | 178,471.81 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 28,051.69 | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 443.09 | 741.81 | 599.47 | 433.57 | |
在建工程 | 443.09 | -- | 599.47 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 21,260.32 | 22,351.31 | 22,677.68 | 23,427.01 | |
固定资产净额 | 21,260.32 | -- | 22,677.68 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 1,895.05 | 2,805.26 | 2,886.95 | 2,968.64 | |
无形资产 | 2,864.84 | 2,889.55 | 2,914.27 | 2,938.98 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | -- | 620.63 | 564.30 | 459.70 | |
其他非流动资产 | 627.82 | 109.56 | 147.84 | 76.62 | |
非流动资产合计 | 55,142.80 | 29,518.13 | 29,790.51 | 30,304.51 | |
资产总计 | 206,686.35 | 210,846.20 | 207,066.55 | 208,776.32 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 17,955.54 | 19,600.82 | 18,635.01 | 20,170.61 | |
应付票据 | 8,868.02 | 8,619.43 | 7,883.33 | 8,437.58 | |
应付账款 | 9,087.52 | 10,981.39 | 10,751.68 | 11,733.03 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 887.39 | 852.54 | 733.27 | 617.96 | |
应交税费 | 437.28 | 993.03 | 1,011.61 | 759.19 | |
其他应付款(合计) | 149.58 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 149.58 | -- | 6.51 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,338.66 | 863.28 | 754.03 | 644.82 | |
其他流动负债 | 11.06 | 1.17 | 0.31 | 6.63 | |
流动负债合计 | 23,618.45 | 27,429.40 | 27,748.73 | 27,254.52 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 573.84 | 567.72 | 561.59 | 555.47 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 1,276.51 | 2,705.87 | 2,775.07 | 2,843.35 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,473.90 | 1,866.73 | 1,867.07 | 1,951.49 | |
长期递延收益 | 1,830.26 | 1,905.11 | 1,946.09 | 2,083.52 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 5,154.51 | 7,045.42 | 7,149.82 | 7,433.83 | |
负债合计 | 28,772.95 | 34,474.83 | 34,898.55 | 34,688.35 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 8,120.98 | 8,120.98 | 8,120.98 | 8,120.98 | |
资本公积 | 101,894.33 | 101,555.65 | 101,329.86 | 101,329.86 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,673.07 | 6,673.07 | 6,673.07 | 6,673.07 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 61,225.02 | 60,021.68 | 56,044.08 | 57,964.05 | |
归属于母公司股东权益合计 | 177,913.40 | 176,371.38 | 172,168.00 | 174,087.96 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 177,913.40 | 176,371.38 | 172,168.00 | 174,087.96 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 206,686.35 | 210,846.20 | 207,066.55 | 208,776.32 |
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