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| 洁雅股份(301108) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 66,515.90 | 33,873.24 | 36,313.14 | 77,557.44 | |
| 交易性金融资产 | 41,049.04 | 42,125.12 | 43,811.62 | 44,530.37 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,087.93 | 14,957.72 | 15,666.78 | 12,071.85 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 5.00 | |
| 应收账款 | 17,087.93 | 14,957.72 | 15,666.78 | 12,066.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 327.57 | 286.63 | 534.67 | 379.89 | |
| 其他应收款(合计) | 82.80 | 85.98 | 66.44 | 66.35 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 82.80 | -- | 66.44 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,892.57 | 7,875.66 | 6,245.31 | 6,098.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 18,477.93 | 18,328.71 | 2,738.98 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,320.85 | 40,542.75 | 38,176.82 | 162.25 | |
| 流动资产合计 | 158,754.60 | 158,075.81 | 143,553.74 | 140,866.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 22,836.57 | 22,651.67 | 35,850.15 | 38,274.98 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,572.00 | 1,414.95 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 369.11 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 410.04 | 3,413.67 | 1,122.69 | 1,120.22 | |
| 在建工程 | 410.04 | -- | 1,122.69 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,199.50 | 20,213.51 | 20,162.98 | 20,614.63 | |
| 固定资产净额 | 24,199.50 | -- | 20,162.98 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,760.38 | 1,642.55 | 1,855.64 | 2,036.74 | |
| 无形资产 | 3,528.01 | 3,553.10 | 2,847.65 | 2,840.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 186.53 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 1,260.54 | 926.16 | 517.63 | 183.38 | |
| 非流动资产合计 | 56,122.68 | 53,815.61 | 62,356.74 | 65,070.07 | |
| 资产总计 | 214,877.28 | 211,891.42 | 205,910.47 | 205,936.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,043.42 | 20,141.30 | 17,408.95 | 15,147.37 | |
| 应付票据 | 8,681.44 | 7,173.17 | 5,608.14 | 7,015.81 | |
| 应付账款 | 12,361.98 | 12,968.13 | 11,800.81 | 8,131.56 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,077.29 | 1,128.13 | 902.03 | 646.84 | |
| 应交税费 | 877.82 | 401.27 | 219.31 | 809.00 | |
| 其他应付款(合计) | 51.32 | 108.70 | 58.00 | 173.96 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 51.32 | -- | 58.00 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 826.48 | 645.96 | 653.21 | 1,393.02 | |
| 其他流动负债 | 16.59 | 4.46 | 7.34 | 5.70 | |
| 流动负债合计 | 24,192.41 | 22,881.02 | 19,917.22 | 18,290.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 586.09 | 579.97 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 964.78 | 901.69 | 908.32 | 1,565.52 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,774.03 | 1,744.91 | 1,731.83 | 1,739.49 | |
| 长期递延收益 | 1,950.80 | 2,082.86 | 1,641.61 | 1,687.34 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,789.61 | 4,729.45 | 4,867.85 | 5,572.32 | |
| 负债合计 | 28,982.02 | 27,610.47 | 24,785.07 | 23,862.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,120.98 | 8,120.98 | 8,120.98 | 8,120.98 | |
| 资本公积 | 102,386.62 | 102,930.22 | 102,571.68 | 102,233.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,673.07 | 6,673.07 | 6,673.07 | 6,673.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 68,684.18 | 66,522.12 | 63,674.60 | 64,952.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 185,864.85 | 184,246.39 | 181,040.34 | 181,979.14 | |
| 少数股东权益 | 30.41 | 34.56 | 85.07 | 95.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 185,895.26 | 184,280.95 | 181,125.40 | 182,074.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 214,877.28 | 211,891.42 | 205,910.47 | 205,936.99 | |
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