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| 军信股份(301109) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 87,028.50 | 73,225.91 | 98,779.61 | 128,167.48 | |
| 交易性金融资产 | 81,406.51 | 122,938.65 | 98,353.82 | 129,120.65 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 77,734.60 | 71,214.05 | 67,463.89 | 61,462.76 | |
| 应收票据 | 1,086.10 | 562.00 | 1,062.00 | 880.00 | |
| 应收账款 | 76,648.50 | 70,652.05 | 66,401.89 | 60,582.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,409.85 | 702.68 | 698.85 | 988.60 | |
| 其他应收款(合计) | 212.38 | 234.56 | 176.17 | 2,866.34 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 212.38 | -- | 176.17 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,804.90 | 2,244.89 | 2,082.60 | 1,997.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,516.36 | 4,458.33 | 4,407.59 | 4,512.64 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,535.10 | 11,366.87 | 11,796.02 | 12,555.92 | |
| 流动资产合计 | 281,286.64 | 289,153.24 | 287,537.03 | 345,054.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 60,126.31 | 59,750.00 | 32,407.37 | 22,310.38 | |
| 长期应收款 | 22,111.11 | 21,495.63 | 21,900.20 | 22,214.34 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,212.24 | 2,367.49 | 2,087.47 | 1,994.67 | |
| 在建工程 | 3,212.24 | -- | 2,087.47 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,692.90 | 1,626.75 | 1,531.68 | 1,378.08 | |
| 固定资产净额 | 1,692.90 | -- | 1,531.68 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,007.69 | 995.45 | 1,020.03 | 801.13 | |
| 无形资产 | 581,119.78 | 573,369.98 | 559,255.74 | 564,799.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 372.84 | 314.37 | 302.08 | 336.94 | |
| 递延所得税资产 | 7,344.67 | 6,878.16 | 6,799.58 | 6,312.41 | |
| 其他非流动资产 | 7,139.94 | 3,745.11 | 29,842.97 | 15,026.17 | |
| 非流动资产合计 | 684,157.48 | 670,542.95 | 655,147.13 | 635,173.72 | |
| 资产总计 | 965,444.12 | 959,696.19 | 942,684.15 | 980,228.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,110.96 | 30,464.10 | 33,334.37 | 34,196.03 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 29,110.96 | 30,464.10 | 33,334.37 | 34,196.03 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,736.39 | 2,291.49 | 2,169.60 | 991.80 | |
| 应交税费 | 3,879.71 | 2,994.53 | 2,509.72 | 2,733.93 | |
| 其他应付款(合计) | 6,120.73 | 5,240.54 | 5,234.06 | 5,274.73 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,120.73 | -- | 5,234.06 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 49,187.22 | 43,166.80 | 43,820.20 | 37,742.86 | |
| 其他流动负债 | 769.19 | 573.54 | 526.96 | 509.52 | |
| 流动负债合计 | 93,832.35 | 84,759.14 | 87,623.06 | 81,475.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 215,538.44 | 230,623.44 | 231,956.24 | 255,041.24 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 916.88 | 907.45 | 965.77 | 818.34 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 76,986.05 | 72,630.54 | 72,365.91 | 71,653.27 | |
| 递延所得税负债 | 5,258.24 | 5,432.32 | 4,996.02 | 5,183.30 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 298,699.61 | 309,593.75 | 310,283.93 | 332,696.14 | |
| 负债合计 | 392,531.96 | 394,352.89 | 397,906.99 | 414,171.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,001.00 | 41,001.00 | 41,001.00 | 41,001.00 | |
| 资本公积 | 255,425.94 | 255,314.12 | 255,110.06 | 254,898.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,577.03 | 11,455.00 | 11,455.00 | 11,455.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 202,546.89 | 195,600.81 | 179,583.52 | 203,315.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 514,550.87 | 503,370.93 | 487,149.58 | 510,670.18 | |
| 少数股东权益 | 58,361.29 | 61,972.37 | 57,627.58 | 55,386.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 572,912.16 | 565,343.30 | 544,777.16 | 566,056.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 965,444.12 | 959,696.19 | 942,684.15 | 980,228.13 | |
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