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金钟股份(301133) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 31,188.92 | 15,782.59 | 18,744.37 | 20,267.01 | |
交易性金融资产 | -- | 9,138.66 | 9,020.71 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 26,914.56 | 33,109.03 | 29,829.29 | 26,921.38 | |
应收票据 | 835.10 | 646.43 | 607.39 | 545.45 | |
应收账款 | 26,079.46 | 32,462.60 | 29,221.90 | 26,375.94 | |
应收款项融资 | 248.06 | 675.42 | 295.46 | 759.26 | |
预付款项 | 275.49 | 289.38 | 167.96 | 245.30 | |
其他应收款(合计) | 455.00 | 668.01 | 489.55 | 628.29 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 455.00 | -- | 489.55 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 16,294.29 | 18,564.53 | 17,090.68 | 15,509.72 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 144.36 | 851.59 | 971.82 | 10,245.41 | |
流动资产合计 | 75,520.69 | 79,079.21 | 76,609.84 | 74,576.39 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,122.89 | 2,156.87 | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 2,196.11 | 2,463.51 | 4,633.90 | 2,363.26 | |
在建工程 | 2,196.11 | -- | 4,633.90 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 23,571.78 | 21,105.40 | 18,020.91 | 17,956.17 | |
固定资产净额 | 23,571.78 | -- | 18,020.91 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 239.91 | 333.71 | 427.50 | 519.26 | |
无形资产 | 3,906.48 | 2,961.58 | 3,011.47 | 3,051.49 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,486.65 | 1,525.67 | 1,210.20 | 1,195.04 | |
递延所得税资产 | 491.65 | 656.43 | 712.85 | 601.69 | |
其他非流动资产 | 3,637.68 | 983.30 | 369.02 | 1,151.24 | |
非流动资产合计 | 37,953.16 | 32,486.46 | 28,685.85 | 26,838.15 | |
资产总计 | 113,473.85 | 111,565.67 | 105,295.69 | 101,414.53 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 7,586.49 | 5,694.39 | 3,001.04 | 1,005.78 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 17,308.40 | 17,414.43 | 15,788.72 | 14,460.22 | |
应付票据 | 1,964.65 | 2,007.09 | 1,665.97 | 1,818.24 | |
应付账款 | 15,343.75 | 15,407.34 | 14,122.75 | 12,641.99 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,801.95 | 1,616.29 | 1,081.38 | 1,285.99 | |
应交税费 | 1,466.81 | 1,944.33 | 1,904.92 | 1,505.77 | |
其他应付款(合计) | 243.85 | 450.31 | 988.53 | 284.63 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 545.50 | -- | |
其他应付款 | 243.85 | -- | 443.03 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 171.78 | 259.45 | 325.44 | 308.78 | |
其他流动负债 | 789.48 | 646.43 | 607.39 | 545.45 | |
流动负债合计 | 29,413.42 | 28,025.64 | 23,697.42 | 19,500.05 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 78.78 | 95.23 | 125.56 | 228.57 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 117.11 | 139.46 | 152.62 | 178.94 | |
长期递延收益 | 266.64 | 292.48 | 319.65 | 349.52 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 462.53 | 527.17 | 597.83 | 757.02 | |
负债合计 | 29,875.96 | 28,552.80 | 24,295.24 | 20,257.07 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,609.66 | 10,609.66 | 10,609.66 | 10,609.66 | |
资本公积 | 48,740.77 | 48,740.77 | 48,740.77 | 48,740.77 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,182.77 | 1,790.13 | 1,790.13 | 1,790.13 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 22,064.70 | 21,872.31 | 19,859.89 | 20,016.91 | |
归属于母公司股东权益合计 | 83,597.90 | 83,012.87 | 81,000.45 | 81,157.47 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 83,597.90 | 83,012.87 | 81,000.45 | 81,157.47 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 113,473.85 | 111,565.67 | 105,295.69 | 101,414.53 |
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