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| 金钟股份(301133) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,654.82 | 17,983.34 | 21,662.13 | 20,764.70 | |
| 交易性金融资产 | 5,005.54 | -- | 3,502.42 | 3,001.78 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 30,512.74 | 35,602.80 | 34,097.23 | 32,053.58 | |
| 应收票据 | 1,453.35 | 1,226.24 | 1,145.50 | 1,030.43 | |
| 应收账款 | 29,059.39 | 34,376.56 | 32,951.73 | 31,023.14 | |
| 应收款项融资 | 1,921.56 | 1,469.40 | 1,858.21 | 1,126.55 | |
| 预付款项 | 300.08 | 479.03 | 701.16 | 706.12 | |
| 其他应收款(合计) | 357.57 | 602.56 | 428.85 | 623.89 | |
| 应收利息 | -- | -- | 4.94 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 357.57 | -- | 423.92 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,999.67 | 16,910.88 | 16,845.83 | 17,227.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,483.50 | 939.08 | 504.93 | 62.76 | |
| 流动资产合计 | 111,235.47 | 73,987.09 | 79,600.76 | 75,566.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,841.25 | 1,929.16 | 2,000.89 | 2,088.50 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,619.11 | 4,769.28 | 1,278.17 | 1,465.14 | |
| 在建工程 | 8,619.11 | -- | 1,278.17 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 26,964.88 | 27,106.79 | 27,434.78 | 25,462.18 | |
| 固定资产净额 | 26,964.88 | -- | 27,434.78 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,025.36 | 1,016.25 | 1,056.96 | 159.04 | |
| 无形资产 | 7,412.46 | 6,811.93 | 6,877.30 | 6,919.79 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,359.42 | 1,343.38 | 1,399.11 | 1,418.77 | |
| 递延所得税资产 | 1,262.89 | 1,582.95 | 1,485.56 | 456.96 | |
| 其他非流动资产 | 1,724.39 | 389.09 | 433.51 | 732.11 | |
| 非流动资产合计 | 50,488.20 | 45,248.83 | 42,266.26 | 39,002.49 | |
| 资产总计 | 161,723.67 | 119,235.92 | 121,867.02 | 114,569.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,892.09 | 7,408.18 | 10,990.41 | 6,595.72 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,374.84 | 15,676.60 | 16,792.93 | 17,068.66 | |
| 应付票据 | -- | -- | 624.79 | 1,325.82 | |
| 应付账款 | 19,374.84 | 15,676.60 | 16,168.14 | 15,742.84 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,867.91 | 1,834.14 | 2,226.97 | 1,973.40 | |
| 应交税费 | 2,040.13 | 2,124.95 | 1,729.91 | 1,531.06 | |
| 其他应付款(合计) | 366.29 | 274.65 | 454.15 | 1,517.23 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1,273.16 | |
| 其他应付款 | 366.29 | -- | 454.15 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 228.10 | 177.92 | 201.40 | 103.75 | |
| 其他流动负债 | 730.83 | 833.01 | 861.62 | 1,010.21 | |
| 流动负债合计 | 32,546.10 | 28,425.07 | 33,337.84 | 29,899.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 20,408.93 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 838.27 | 858.15 | 870.34 | 68.16 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,599.14 | 629.78 | 662.30 | 134.78 | |
| 长期递延收益 | 1,500.23 | 194.46 | 218.09 | 241.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 25,346.56 | 1,682.39 | 1,750.74 | 444.84 | |
| 负债合计 | 57,892.67 | 30,107.46 | 35,088.58 | 30,344.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,609.66 | 10,609.66 | 10,609.66 | 10,609.66 | |
| 资本公积 | 49,494.06 | 49,307.57 | 49,095.02 | 48,882.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -18.32 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,987.27 | 2,182.77 | 2,182.77 | 2,182.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,075.20 | 26,953.24 | 24,852.14 | 22,549.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 103,739.75 | 89,053.23 | 86,739.59 | 84,224.63 | |
| 少数股东权益 | 91.26 | 75.23 | 38.86 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 103,831.01 | 89,128.46 | 86,778.45 | 84,224.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 161,723.67 | 119,235.92 | 121,867.02 | 114,569.12 | |
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