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| 中科江南(301153) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 174,508.24 | 147,811.33 | 141,831.14 | 127,244.66 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 9,500.00 | 34,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 35,069.24 | 32,095.76 | 22,558.59 | 18,848.05 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 35,069.24 | 32,095.76 | 22,558.59 | 18,848.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 723.22 | 1,327.72 | 2,303.05 | 3,116.31 | |
| 其他应收款(合计) | 1,036.21 | 1,094.29 | 975.78 | 1,247.11 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 191.10 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 845.11 | -- | 975.78 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,442.41 | 5,563.94 | 5,791.14 | 6,461.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,991.07 | 18,626.64 | 18,710.12 | 20,767.35 | |
| 流动资产合计 | 233,770.40 | 206,519.68 | 201,669.83 | 211,684.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 211.25 | 235.17 | 265.84 | 299.58 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 401.83 | 436.31 | 311.86 | 332.50 | |
| 固定资产净额 | 401.83 | -- | 311.86 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 750.25 | 926.97 | 1,082.62 | 1,128.83 | |
| 无形资产 | 146.77 | 165.03 | 144.71 | 98.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 102.97 | 102.97 | 102.97 | 102.97 | |
| 长期待摊费用 | 177.15 | 211.35 | 225.62 | 161.88 | |
| 递延所得税资产 | 2,177.94 | 1,882.03 | 1,527.20 | 944.44 | |
| 其他非流动资产 | 148.11 | 93.04 | 71.79 | 92.45 | |
| 非流动资产合计 | 5,072.56 | 5,009.16 | 4,688.89 | 4,117.01 | |
| 资产总计 | 238,842.96 | 211,528.83 | 206,358.71 | 215,801.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 38,072.65 | 27,060.84 | 20,337.98 | 13,173.75 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 38,072.65 | 27,060.84 | 20,337.98 | 13,173.75 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,577.63 | 4,664.11 | 5,034.45 | 3,389.86 | |
| 应交税费 | 3,903.45 | 366.14 | 609.98 | 1,158.30 | |
| 其他应付款(合计) | 284.66 | 69.52 | 96.69 | 180.27 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 37.50 | |
| 其他应付款 | 284.66 | -- | 96.69 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 322.94 | 486.59 | 545.27 | 475.56 | |
| 其他流动负债 | 535.72 | 651.28 | 1,436.14 | 2,923.42 | |
| 流动负债合计 | 56,812.93 | 42,900.69 | 48,250.83 | 58,612.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 319.26 | 431.28 | 475.19 | 549.48 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 16.74 | 179.25 | 206.51 | 194.85 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 336.00 | 610.53 | 681.70 | 744.32 | |
| 负债合计 | 57,148.93 | 43,511.22 | 48,932.53 | 59,357.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,440.00 | 19,440.00 | 19,440.00 | 10,800.00 | |
| 资本公积 | 82,355.55 | 80,464.60 | 78,070.50 | 84,272.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,428.93 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 70,187.89 | 62,049.98 | 53,842.01 | 55,288.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 180,412.37 | 167,354.57 | 156,752.52 | 155,761.15 | |
| 少数股东权益 | 1,281.66 | 663.04 | 673.67 | 683.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 181,694.03 | 168,017.61 | 157,426.19 | 156,444.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 238,842.96 | 211,528.83 | 206,358.71 | 215,801.71 | |
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