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| 国能日新(301162) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,269.56 | -- | 2,926.85 | -- | |
| 交易性金融资产 | 5,002.18 | -- | 6,021.53 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,299.90 | -- | 14,832.05 | -- | |
| 应收票据 | 1,927.98 | -- | 138.46 | -- | |
| 应收账款 | 17,371.93 | -- | 14,693.59 | -- | |
| 应收款项融资 | 99.03 | -- | 2,526.25 | -- | |
| 预付款项 | 228.03 | -- | 263.02 | -- | |
| 其他应收款(合计) | 305.97 | -- | 260.82 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 305.97 | -- | 260.82 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,815.14 | -- | 4,207.92 | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 415.09 | -- | 349.21 | -- | |
| 流动资产合计 | 40,960.39 | -- | 31,783.80 | -- | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 779.74 | -- | 300.10 | -- | |
| 固定资产净额 | 779.74 | -- | 300.10 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 543.30 | -- | 717.53 | -- | |
| 无形资产 | 36.14 | -- | 27.09 | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 120.62 | -- | 159.00 | -- | |
| 递延所得税资产 | 346.94 | -- | 277.09 | -- | |
| 其他非流动资产 | 363.78 | -- | 322.20 | -- | |
| 非流动资产合计 | 2,190.52 | -- | 1,803.01 | -- | |
| 资产总计 | 43,150.90 | 34,840.86 | 33,586.80 | 32,942.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,821.55 | -- | 6,401.51 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,821.55 | -- | 6,401.51 | -- | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,090.21 | -- | 675.48 | -- | |
| 应交税费 | 899.75 | -- | 461.50 | -- | |
| 其他应付款(合计) | 456.18 | -- | 8.42 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 456.18 | -- | 8.42 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 330.05 | -- | 335.97 | -- | |
| 其他流动负债 | 657.08 | -- | 575.24 | -- | |
| 流动负债合计 | 18,309.26 | -- | 12,883.05 | -- | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 201.85 | -- | 369.35 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 0.33 | -- | 3.23 | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 202.18 | -- | 372.58 | -- | |
| 负债合计 | 18,511.44 | 13,294.65 | 13,255.62 | 14,043.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 5,316.26 | -- | 5,316.26 | -- | |
| 资本公积 | 2,434.75 | -- | 2,434.75 | -- | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -200.40 | -- | -200.40 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,703.14 | -- | 1,111.23 | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,381.25 | -- | 11,664.80 | -- | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 24,635.00 | 21,541.73 | 20,326.64 | 18,894.59 | |
| 少数股东权益 | 4.47 | -- | 4.54 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 24,639.47 | 21,546.20 | 20,331.18 | 18,899.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 43,150.90 | 34,840.85 | 33,586.80 | 32,942.85 | |
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