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| 国能日新(301162) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,074.97 | 48,097.65 | 46,523.83 | 53,984.83 | |
| 交易性金融资产 | 1,001.76 | 18,059.30 | 25,136.44 | 20,125.81 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 29,778.41 | 29,528.48 | 26,635.10 | 25,017.70 | |
| 应收票据 | 1,423.09 | 870.45 | 1,153.22 | 1,598.19 | |
| 应收账款 | 28,355.32 | 28,658.03 | 25,481.89 | 23,419.50 | |
| 应收款项融资 | 644.15 | 265.78 | 653.13 | 717.92 | |
| 预付款项 | 496.91 | 344.64 | 347.87 | 335.54 | |
| 其他应收款(合计) | 1,067.21 | 1,024.45 | 550.64 | 2,247.85 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,067.21 | -- | 550.64 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,411.62 | 8,015.66 | 7,043.90 | 7,159.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 325.60 | 142.83 | 7.93 | 5.67 | |
| 流动资产合计 | 115,861.31 | 106,500.46 | 107,736.86 | 110,353.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,734.09 | 7,167.30 | 3,704.90 | 3,674.39 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,294.82 | 400.00 | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,294.82 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,874.96 | 1,219.00 | 1,013.71 | 1,012.36 | |
| 固定资产净额 | 1,874.96 | -- | 1,013.71 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,192.08 | 3,338.43 | 2,101.33 | 2,601.69 | |
| 无形资产 | 123.33 | 42.67 | 46.16 | 50.48 | |
| 开发支出 | 708.97 | 587.38 | 356.40 | 150.29 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,061.60 | 911.30 | 9.19 | 66.66 | |
| 递延所得税资产 | 1,020.63 | 889.63 | 736.54 | 625.92 | |
| 其他非流动资产 | 725.65 | 509.57 | 1,189.75 | 704.72 | |
| 非流动资产合计 | 23,998.54 | 20,908.16 | 13,685.87 | 12,914.38 | |
| 资产总计 | 139,859.85 | 127,408.62 | 121,422.73 | 123,267.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,271.46 | 9,330.13 | 6,666.52 | 6,643.26 | |
| 应付票据 | 3,303.98 | 1,299.75 | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,967.48 | 8,030.38 | 6,666.52 | 6,643.26 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,633.51 | 1,255.87 | 1,188.83 | 1,554.76 | |
| 应交税费 | 993.27 | 1,177.40 | 1,149.15 | 726.57 | |
| 其他应付款(合计) | 507.28 | 5.68 | 3.53 | 2.78 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 507.28 | -- | 3.53 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,582.15 | 658.98 | 425.67 | 594.83 | |
| 其他流动负债 | 2,186.73 | 1,544.28 | 1,778.91 | 1,933.15 | |
| 流动负债合计 | 29,337.22 | 20,969.83 | 18,474.97 | 19,016.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,652.53 | 2,802.74 | 1,791.24 | 1,985.95 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 367.86 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 367.86 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 186.61 | 125.50 | 138.62 | 137.05 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,207.01 | 2,928.24 | 1,929.87 | 2,123.00 | |
| 负债合计 | 32,544.22 | 23,898.07 | 20,404.84 | 21,139.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,924.97 | 9,924.97 | 9,924.97 | 7,089.26 | |
| 资本公积 | 71,588.27 | 71,023.17 | 70,479.84 | 72,792.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 583.89 | 550.36 | 550.36 | 550.36 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,320.01 | 2,385.11 | 2,385.11 | 2,385.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,807.98 | 19,500.38 | 17,632.98 | 19,256.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 107,225.12 | 103,383.99 | 100,973.25 | 102,073.66 | |
| 少数股东权益 | 90.50 | 126.56 | 44.64 | 53.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 107,315.63 | 103,510.55 | 101,017.89 | 102,127.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 139,859.85 | 127,408.62 | 121,422.73 | 123,267.46 | |
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