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| 优宁维(301166) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,214.07 | 89,751.50 | 53,652.53 | 98,204.57 | |
| 交易性金融资产 | 90,124.34 | 71,669.60 | 110,888.11 | 71,539.99 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 37,578.26 | 38,147.24 | 36,408.64 | 30,198.52 | |
| 应收票据 | 104.01 | 166.73 | 39.87 | 65.65 | |
| 应收账款 | 37,474.24 | 37,980.51 | 36,368.78 | 30,132.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,274.58 | 5,745.70 | 6,007.60 | 5,223.53 | |
| 其他应收款(合计) | 1,226.76 | 515.70 | 373.05 | 310.52 | |
| 应收利息 | 768.25 | 43.52 | -- | 22.85 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 458.51 | -- | 373.05 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,831.52 | 14,222.91 | 12,798.71 | 9,786.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,620.79 | 5,839.05 | 1,317.27 | 7,039.99 | |
| 流动资产合计 | 230,870.31 | 225,891.70 | 221,445.91 | 222,303.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,938.57 | 2,860.24 | 2,128.44 | 202.02 | |
| 在建工程 | 3,938.57 | -- | 2,128.44 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,968.88 | 3,409.17 | 2,970.77 | 2,838.10 | |
| 固定资产净额 | 3,968.88 | -- | 2,970.77 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,335.95 | 754.05 | 512.63 | 493.96 | |
| 无形资产 | 747.48 | 638.89 | 599.75 | 616.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 433.75 | 302.80 | 113.91 | 129.88 | |
| 递延所得税资产 | 2,817.90 | 2,587.68 | 2,117.42 | 1,587.13 | |
| 其他非流动资产 | 9.43 | 0.25 | 30.19 | 9.43 | |
| 非流动资产合计 | 17,001.97 | 11,303.08 | 9,223.10 | 5,876.96 | |
| 资产总计 | 247,872.28 | 237,194.78 | 230,669.01 | 228,180.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,603.83 | 4,959.96 | 8,031.92 | 4,797.89 | |
| 应付票据 | 400.78 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,203.05 | 4,959.96 | 8,031.92 | 4,797.89 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,599.35 | 2,276.04 | 1,683.67 | 1,485.95 | |
| 应交税费 | 1,670.61 | 1,558.42 | 1,133.56 | 943.97 | |
| 其他应付款(合计) | 939.54 | 1,506.18 | 1,234.78 | 1,344.72 | |
| 应付利息 | 3.89 | 3.50 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 935.65 | -- | 1,234.78 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 603.73 | 518.01 | 712.43 | 750.01 | |
| 流动负债合计 | 29,489.53 | 23,034.15 | 20,750.82 | 16,385.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,318.83 | 746.90 | 472.12 | 465.37 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 49.93 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 0.76 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | |
| 其他非流动负债 | 261.64 | 157.21 | 168.91 | 190.68 | |
| 非流动负债合计 | 2,631.16 | 906.51 | 643.42 | 658.44 | |
| 负债合计 | 32,120.68 | 23,940.66 | 21,394.24 | 17,044.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,666.67 | 8,666.67 | 8,666.67 | 8,666.67 | |
| 资本公积 | 171,859.51 | 172,078.20 | 172,078.20 | 171,660.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 136.76 | 168.99 | 3.48 | -137.59 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,301.09 | 2,517.48 | 2,517.48 | 2,517.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,787.57 | 29,822.79 | 26,008.95 | 28,428.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 215,751.59 | 213,254.13 | 209,274.77 | 211,136.12 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 215,751.59 | 213,254.13 | 209,274.77 | 211,136.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 247,872.28 | 237,194.78 | 230,669.01 | 228,180.46 | |
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