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| 优宁维(301166) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,524.08 | 41,452.71 | 39,793.47 | 42,115.33 | 56,858.32 |
| 交易性金融资产 | 111,112.21 | 106,171.93 | 105,671.42 | 112,636.05 | 101,008.06 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 38,651.13 | 36,181.38 | 38,075.29 | 38,042.44 | 37,324.14 |
| 应收票据 | 201.22 | 60.56 | 214.65 | 185.90 | 90.59 |
| 应收账款 | 38,449.91 | 36,120.82 | 37,860.64 | 37,856.55 | 37,233.55 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,007.70 | 2,304.14 | 5,229.60 | 4,628.34 | 4,669.44 |
| 其他应收款(合计) | 1,602.83 | 1,454.36 | 1,459.92 | 1,288.59 | 1,508.44 |
| 应收利息 | 1,102.85 | 974.03 | 883.00 | 720.41 | 1,001.09 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 480.33 | -- | 568.18 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 20,248.95 | 20,153.95 | 20,870.64 | 20,159.22 | 19,265.51 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,170.85 | 1,223.03 | 611.79 | 741.36 | 5,699.59 |
| 流动资产合计 | 204,317.75 | 208,941.50 | 211,712.14 | 219,611.33 | 226,333.52 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 13,327.42 | 11,843.47 | 6,262.18 | 4,437.73 | 4,252.31 |
| 在建工程 | -- | 11,843.47 | -- | 4,437.73 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 5,192.97 | 5,339.83 | 4,971.58 | 4,609.60 | 4,253.09 |
| 固定资产净额 | -- | 5,339.83 | -- | 4,609.60 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,203.07 | 2,299.34 | 2,534.38 | 2,714.20 | 2,379.93 |
| 无形资产 | 921.81 | 853.55 | 685.87 | 696.42 | 720.66 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 706.73 | 770.16 | 835.25 | 731.82 | 492.90 |
| 递延所得税资产 | 6,528.23 | 5,914.18 | 4,327.90 | 3,792.19 | 3,352.92 |
| 其他非流动资产 | 9.43 | 9.43 | 10.07 | 9.43 | 10.28 |
| 非流动资产合计 | 32,055.44 | 30,195.76 | 22,877.22 | 20,241.39 | 18,212.09 |
| 资产总计 | 236,373.18 | 239,137.26 | 234,589.36 | 239,852.71 | 244,545.61 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 3,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 10,489.74 | 11,058.44 | 4,772.62 | 5,807.88 | 5,049.18 |
| 应付票据 | 2,193.71 | 1,898.54 | 621.00 | 170.00 | -- |
| 应付账款 | 8,296.03 | 9,159.90 | 4,151.62 | 5,637.88 | 5,049.18 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,080.49 | 2,675.08 | 2,537.94 | 1,933.01 | 1,842.13 |
| 应交税费 | 925.12 | 1,463.47 | 985.78 | 1,012.55 | 1,442.14 |
| 其他应付款(合计) | 640.74 | 863.32 | 1,060.07 | 1,254.50 | 1,141.27 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 3.50 | 3.89 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 863.32 | -- | 1,251.00 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 427.91 | 670.67 | 561.56 | 539.10 | 499.87 |
| 流动负债合计 | 21,035.27 | 24,163.02 | 19,422.87 | 24,967.62 | 24,403.79 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,291.39 | 2,345.78 | 2,548.88 | 2,743.44 | 2,422.39 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 606.50 | 618.11 | 119.58 | 201.16 | 49.93 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | 0.76 |
| 其他非流动负债 | 295.00 | 296.01 | 184.62 | 177.77 | 173.97 |
| 非流动负债合计 | 3,192.90 | 3,259.89 | 2,853.07 | 3,122.36 | 2,647.06 |
| 负债合计 | 24,228.17 | 27,422.91 | 22,275.94 | 28,089.98 | 27,050.85 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,666.67 | 8,666.67 | 8,666.67 | 8,666.67 | 8,666.67 |
| 资本公积 | 171,521.41 | 171,521.41 | 172,052.69 | 172,052.69 | 171,859.51 |
| 减：库存股 | 99.43 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 219.01 | 209.17 | 277.28 | 302.62 | 87.54 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,744.71 | 3,744.71 | 3,301.09 | 3,301.09 | 3,301.09 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 28,092.64 | 27,572.39 | 28,015.71 | 27,439.67 | 33,579.96 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 212,145.01 | 211,714.35 | 212,313.42 | 211,762.73 | 217,494.76 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 212,145.01 | 211,714.35 | 212,313.42 | 211,762.73 | 217,494.76 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 236,373.18 | 239,137.26 | 234,589.36 | 239,852.71 | 244,545.61 |
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