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| 唯科科技(301196) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,241.26 | 34,747.13 | 87,856.81 | 56,209.59 | |
| 交易性金融资产 | 120,901.39 | 132,359.57 | 82,108.38 | 118,183.07 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,737.34 | 19,411.64 | 17,432.11 | 17,886.16 | |
| 应收票据 | 13.21 | -- | 50.00 | -- | |
| 应收账款 | 21,724.13 | 19,411.64 | 17,382.11 | 17,886.16 | |
| 应收款项融资 | 1,031.40 | 382.87 | -- | 400.67 | |
| 预付款项 | 380.73 | 442.42 | 303.02 | 468.95 | |
| 其他应收款(合计) | 449.82 | 1,243.93 | 893.40 | 659.69 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 449.82 | -- | 893.40 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,503.54 | 23,583.33 | 24,459.65 | 24,585.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,432.02 | 21,044.09 | 20,471.77 | 22,135.60 | |
| 流动资产合计 | 236,677.50 | 233,214.98 | 233,525.14 | 240,529.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,597.17 | 3,173.17 | 3,056.89 | 2,930.73 | |
| 投资性房地产 | 2,033.56 | 2,073.20 | 2,114.59 | 2,148.81 | |
| 在建工程(合计) | 11,540.01 | 33,608.07 | 31,217.89 | 24,621.52 | |
| 在建工程 | 11,540.01 | -- | 31,217.89 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 69,619.81 | 38,205.41 | 36,382.71 | 37,378.17 | |
| 固定资产净额 | 69,619.81 | -- | 36,376.15 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 6.56 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 692.79 | 514.69 | 563.53 | 612.37 | |
| 无形资产 | 8,955.88 | 7,084.06 | 7,106.36 | 7,165.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,078.89 | 779.46 | 868.00 | 1,020.92 | |
| 递延所得税资产 | 1,013.32 | 909.82 | 810.25 | 569.62 | |
| 其他非流动资产 | 2,858.64 | 6,121.72 | 4,913.60 | 4,663.35 | |
| 非流动资产合计 | 101,587.92 | 92,697.45 | 87,261.65 | 81,338.49 | |
| 资产总计 | 338,265.42 | 325,912.43 | 320,786.79 | 321,867.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,311.60 | 11,114.06 | 10,996.71 | 12,890.53 | |
| 应付票据 | 664.20 | 867.45 | 1,191.99 | 2,714.33 | |
| 应付账款 | 15,647.39 | 10,246.60 | 9,804.71 | 10,176.20 | |
| 预收款项 | 37.37 | 11.23 | 36.26 | 11.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,527.53 | 4,009.76 | 3,586.07 | 3,192.23 | |
| 应交税费 | 634.06 | 953.13 | 1,298.39 | 723.08 | |
| 其他应付款(合计) | 1,375.02 | 1,031.56 | 1,042.99 | 995.36 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,375.02 | -- | 1,042.99 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 694.02 | 367.88 | 393.25 | 185.57 | |
| 其他流动负债 | 196.32 | 207.79 | 242.17 | 215.13 | |
| 流动负债合计 | 28,512.69 | 22,624.08 | 23,105.84 | 22,567.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,163.78 | 3,552.00 | 2,474.75 | 807.46 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 331.63 | 358.61 | 384.39 | 434.32 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,042.69 | 3,123.48 | 2,768.01 | 2,788.16 | |
| 长期递延收益 | 3,034.10 | 3,074.99 | 3,113.71 | 1,647.43 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,572.21 | 10,109.09 | 8,740.87 | 5,677.37 | |
| 负债合计 | 40,084.90 | 32,733.17 | 31,846.71 | 28,244.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,480.00 | 12,480.00 | 12,480.00 | 12,480.00 | |
| 资本公积 | 228,004.48 | 228,004.48 | 228,004.48 | 228,004.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -394.93 | -571.99 | -587.91 | -600.78 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,127.07 | 3,731.56 | 3,433.39 | 3,078.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 52,107.48 | 47,777.03 | 43,905.55 | 48,775.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 296,324.11 | 291,421.08 | 287,235.51 | 291,737.12 | |
| 少数股东权益 | 1,856.41 | 1,758.18 | 1,704.58 | 1,885.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 298,180.52 | 293,179.26 | 288,940.09 | 293,623.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 338,265.42 | 325,912.43 | 320,786.79 | 321,867.96 | |
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