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喜悦智行(301198) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 25,610.76 | 27,108.63 | 16,451.58 | 26,193.93 | |
交易性金融资产 | 10,001.01 | 18,723.63 | 24,630.80 | 19,398.77 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 26,368.18 | 24,680.86 | 23,257.09 | 21,257.44 | |
应收票据 | 1,026.86 | -- | -- | -- | |
应收账款 | 25,341.32 | 24,680.86 | 23,257.09 | 21,257.44 | |
应收款项融资 | 531.99 | 862.04 | 422.07 | 2,093.06 | |
预付款项 | 471.20 | 1,573.32 | 783.48 | 601.64 | |
其他应收款(合计) | 292.60 | 446.59 | 425.83 | 413.01 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 292.60 | -- | 425.83 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 11,073.34 | 9,950.44 | 8,881.53 | 10,475.83 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,804.95 | 223.89 | 188.81 | 209.55 | |
流动资产合计 | 78,232.16 | 83,597.31 | 75,053.86 | 80,657.08 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,091.77 | 2,150.07 | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 16,128.65 | 9,680.54 | 8,022.53 | 7,336.26 | |
在建工程 | 16,128.65 | -- | 8,022.53 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 14,522.34 | 14,226.53 | 14,486.67 | 14,683.89 | |
固定资产净额 | 14,522.34 | -- | 14,486.67 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 451.69 | 580.51 | 699.55 | 691.97 | |
无形资产 | 5,436.94 | 5,467.62 | 5,504.10 | 5,523.12 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 11,755.84 | 8,509.99 | 8,160.08 | 7,380.89 | |
递延所得税资产 | 210.14 | 592.10 | 601.84 | 867.52 | |
其他非流动资产 | 608.15 | 577.81 | 438.67 | 490.99 | |
非流动资产合计 | 51,205.52 | 41,785.17 | 37,913.45 | 36,974.64 | |
资产总计 | 129,437.68 | 125,382.49 | 112,967.31 | 117,631.72 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 18,015.14 | 17,472.17 | 10,173.88 | 13,012.13 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 11,673.81 | 6,979.32 | 5,151.75 | 5,758.15 | |
应付票据 | 926.03 | 754.95 | 504.68 | 249.19 | |
应付账款 | 10,747.77 | 6,224.38 | 4,647.07 | 5,508.97 | |
预收款项 | -- | 31.00 | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 877.70 | 669.72 | 555.33 | 471.38 | |
应交税费 | 427.90 | 1,078.83 | 752.14 | 500.14 | |
其他应付款(合计) | 24.70 | 27.14 | 21.61 | 28.64 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 24.70 | -- | 21.61 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,293.90 | 319.95 | 373.96 | 383.44 | |
其他流动负债 | 6.89 | 12.79 | 15.25 | 20.12 | |
流动负债合计 | 33,373.01 | 26,709.30 | 17,183.33 | 20,333.44 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 2,000.00 | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 150.78 | 208.10 | 265.57 | 259.45 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 485.93 | 796.17 | 793.17 | 825.69 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 636.71 | 3,004.28 | 1,058.74 | 1,085.14 | |
负债合计 | 34,009.72 | 29,713.57 | 18,242.08 | 21,418.58 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 16,900.00 | 16,900.00 | 16,900.00 | 13,000.00 | |
资本公积 | 51,133.64 | 51,148.89 | 51,304.96 | 55,406.96 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,373.29 | 3,133.99 | 3,133.99 | 3,133.99 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 23,987.01 | 24,452.49 | 23,351.17 | 24,637.55 | |
归属于母公司股东权益合计 | 95,393.93 | 95,635.36 | 94,690.12 | 96,178.49 | |
少数股东权益 | 34.02 | 33.55 | 35.11 | 34.65 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 95,427.96 | 95,668.91 | 94,725.23 | 96,213.14 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 129,437.68 | 125,382.49 | 112,967.31 | 117,631.72 |
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