喜悦智行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
喜悦智行(301198) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,187.7119,812.859,463.7034,650.7825,644.68
收到的税费返还--------1.42
收到的其他与经营活动有关的现金976.79901.23168.05259.33391.51
经营活动现金流入小计32,164.5020,714.079,631.7534,910.1026,037.61
购买商品、接受劳务支付的现金22,864.0414,975.228,141.8327,034.8516,456.07
支付给职工以及为职工支付的现金4,623.183,057.471,544.514,282.653,460.94
支付的各项税费1,566.161,040.48679.673,007.102,534.31
支付的其他与经营活动有关的现金2,352.821,702.09936.162,307.261,524.63
经营活动现金流出小计31,406.2120,775.2611,302.1736,631.8623,975.95
经营活动产生的现金流量净额758.29-61.19-1,670.41-1,721.762,061.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,000.0012,000.00--1,000.001,000.00
取得投资收益所收到的现金250.5295.72--1.091.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-1.23-1.23------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金170.9044.4322.6148.53--
投资活动现金流入小计21,420.1912,138.9322.611,049.621,001.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,663.444,485.35217.243,838.015,341.41
投资所支付的现金41,600.0041,600.0036,600.001,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计48,263.4446,085.3536,817.244,838.016,341.41
投资活动产生的现金流量净额-26,843.26-33,946.42-36,794.63-3,788.39-5,340.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------50,636.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,620.007,520.00620.007,766.326,286.32
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计13,620.007,520.00620.0058,402.326,286.32
偿还债务支付的现金9,415.854,315.852,315.854,470.471,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,104.533,053.1126.92121.7377.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金293.24184.6090.782,140.48286.29
筹资活动现金流出小计12,813.627,553.562,433.546,732.671,863.39
筹资活动产生的现金流量净额806.38-33.56-1,813.5451,669.644,422.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-25,278.58-34,041.16-40,278.5946,159.501,144.27
加:期初现金及现金等价物余额50,537.5250,537.5250,537.524,378.024,378.02
六、期末现金及现金等价物余额25,258.9416,496.3510,258.9350,537.525,522.30
附注
净利润--3,482.90--6,072.584,655.66
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---4.53--710.25107.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--828.25--1,218.381,074.51
无形资产摊销--65.21--138.20103.69
长期待摊费用摊销--1,027.55--1,640.471,252.16
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.23---27.78--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---424.44------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--26.06--107.58106.44
投资损失---95.72---1.09--
递延所得税资产减少--22.77---47.68-4.96
递延所得税负债增加--8.06--347.69-46.36
存货的减少---2,785.03---5,108.26-1,466.62
经营性应收项目的减少---3,491.44---7,037.48-3,825.89
经营性应付项目的增加--1,277.95--10.75-124.83
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---61.19---1,721.762,061.66
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,496.35--50,537.525,522.30
现金的期初余额--50,537.52--4,378.024,378.02
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---34,041.16--46,159.501,144.27
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