报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,650.78 | 25,644.68 | 15,383.11 | -- |
收到的税费返还 | -- | 1.42 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 259.33 | 391.51 | 322.55 | -- |
经营活动现金流入小计 | 34,910.10 | 26,037.61 | 15,705.65 | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,034.85 | 16,456.07 | 13,419.65 | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,282.65 | 3,460.94 | 2,298.22 | -- |
支付的各项税费 | 3,007.10 | 2,534.31 | 1,553.34 | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,307.26 | 1,524.63 | 860.55 | -- |
经营活动现金流出小计 | 36,631.86 | 23,975.95 | 18,131.77 | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,721.76 | 2,061.66 | -2,426.12 | -1,103.96 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 48.53 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,049.62 | 1,001.09 | 1,001.09 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,838.01 | 5,341.41 | 2,771.43 | -- |
投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,838.01 | 6,341.41 | 3,771.43 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,788.39 | -5,340.31 | -2,770.33 | -1,554.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 50,636.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 7,766.32 | 6,286.32 | 3,290.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 58,402.32 | 6,286.32 | 3,290.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 4,470.47 | 1,500.00 | 500.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 121.73 | 77.09 | 27.19 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,140.48 | 286.29 | 193.46 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 6,732.67 | 1,863.39 | 720.64 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 51,669.64 | 4,422.93 | 2,569.36 | -109.41 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 46,159.50 | 1,144.27 | -2,627.09 | -2,767.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,378.02 | 4,378.02 | 4,378.02 | -- |
六、期末现金及现金等价物余额 | 50,537.52 | 5,522.30 | 1,750.93 | -- |
附注 |
净利润 | 6,072.58 | 4,655.66 | 3,049.64 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 710.25 | 107.07 | 64.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,218.38 | 1,074.51 | 573.55 | -- |
无形资产摊销 | 138.20 | 103.69 | 69.23 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1,640.47 | 1,252.16 | 805.04 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.78 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 107.58 | 106.44 | 45.71 | -- |
投资损失 | -1.09 | -- | -1.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -47.68 | -4.96 | -22.97 | -- |
递延所得税负债增加 | 347.69 | -46.36 | -31.50 | -- |
存货的减少 | -5,108.26 | -1,466.62 | -1,939.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -7,037.48 | -3,825.89 | -5,127.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | 10.75 | -124.83 | -146.32 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -1,721.76 | 2,061.66 | -2,426.12 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 50,537.52 | 5,522.30 | 1,750.93 | -- |
现金的期初余额 | 4,378.02 | 4,378.02 | 4,378.02 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 46,159.50 | 1,144.27 | -2,627.09 | -- |