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| 喜悦智行(301198) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,519.95 | 8,746.78 | |||
| 收到的税费返还 | 0.03 | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 309.23 | 173.38 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 18,829.21 | 8,920.17 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,380.85 | 7,979.41 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,136.64 | 534.43 | |||
| 支付的各项税费 | 1,809.13 | 934.50 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,866.38 | 923.44 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 19,193.00 | 10,371.77 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -363.79 | -1,451.60 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.83 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,444.43 | 241.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 18,449.25 | 241.00 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,234.91 | 343.42 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 187.89 | 187.89 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,118.20 | 225.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 20,541.00 | 756.31 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,091.74 | -515.31 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,150.50 | 2,850.50 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 11,110.00 | 5,860.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,053.09 | 4,032.10 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 19,313.59 | 12,742.60 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 11,041.68 | 6,105.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 511.07 | 336.94 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,255.19 | 5,399.99 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 17,807.94 | 11,841.93 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,505.65 | 900.67 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.50 | -2.50 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -952.38 | -1,068.74 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,926.74 | 1,926.74 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 974.36 | 858.00 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,119.07 | 388.74 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 563.73 | 292.12 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 447.54 | 223.03 | |||
| 无形资产摊销 | 10.32 | 4.63 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 12.01 | 4.75 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.25 | 0.60 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 318.12 | 143.19 | |||
| 投资损失 | -11.13 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 123.81 | -70.92 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -1,499.28 | -613.71 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -4,473.68 | -1,645.88 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 2,018.44 | -178.16 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -363.79 | -1,451.60 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 974.36 | 858.00 | |||
| 现金的期初余额 | 1,926.74 | 1,926.74 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -952.38 | -1,068.74 | |||
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