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| 喜悦智行(301198) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,792.44 | 11,724.36 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 226.94 | 214.35 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 28,019.38 | 11,938.71 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,267.62 | 7,974.46 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,013.77 | 1,211.87 | |||
| 支付的各项税费 | 2,673.81 | 1,271.01 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,487.79 | 968.44 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 25,442.99 | 11,425.77 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,576.40 | 512.94 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,649.60 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.40 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,209.14 | 98.95 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.68 | 20,065.63 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 36,878.82 | 20,164.58 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,604.57 | 843.31 | |||
| 投资所支付的现金 | 34,953.70 | 578.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,100.00 | 19,366.70 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 37,658.27 | 20,788.01 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -779.45 | -623.44 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,490.00 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 13,850.00 | 10,700.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,600.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 19,940.00 | 10,700.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 13,170.00 | 10,620.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,941.98 | 123.56 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,925.67 | 15.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 22,037.65 | 10,758.56 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,097.65 | -58.56 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -300.70 | -169.05 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 974.36 | 974.36 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 673.66 | 805.31 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,726.01 | 2,040.71 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 316.03 | 80.57 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 627.95 | 231.39 | |||
| 无形资产摊销 | 33.76 | 9.05 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 285.49 | 7.70 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -87.42 | -85.85 | |||
| 固定资产报废损失 | 0.19 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 346.63 | 114.79 | |||
| 投资损失 | -19.40 | 12.97 | |||
| 递延所得税资产减少 | -161.77 | -31.66 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -664.25 | -773.44 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -4,311.39 | -639.90 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 767.76 | -453.37 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 1,716.80 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,576.40 | 512.94 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | 805.31 | |||
| 现金的期初余额 | -- | 974.36 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -169.05 | |||
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