喜悦智行

- 301198

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
喜悦智行(301198) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,792.4411,724.36
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金226.94214.35
经营活动现金流入小计28,019.3811,938.71
购买商品、接受劳务支付的现金18,267.627,974.46
支付给职工以及为职工支付的现金2,013.771,211.87
支付的各项税费2,673.811,271.01
支付的其他与经营活动有关的现金2,487.79968.44
经营活动现金流出小计25,442.9911,425.77
经营活动产生的现金流量净额2,576.40512.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金35,649.60--
取得投资收益所收到的现金19.40--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,209.1498.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金0.6820,065.63
投资活动现金流入小计36,878.8220,164.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,604.57843.31
投资所支付的现金34,953.70578.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金1,100.0019,366.70
投资活动现金流出小计37,658.2720,788.01
投资活动产生的现金流量净额-779.45-623.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,490.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金13,850.0010,700.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金3,600.00--
筹资活动现金流入小计19,940.0010,700.00
偿还债务支付的现金13,170.0010,620.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,941.98123.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金4,925.6715.00
筹资活动现金流出小计22,037.6510,758.56
筹资活动产生的现金流量净额-2,097.65-58.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-300.70-169.05
加:期初现金及现金等价物余额974.36974.36
六、期末现金及现金等价物余额673.66805.31
附注
净利润3,726.012,040.71
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备316.0380.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧627.95231.39
无形资产摊销33.769.05
长期待摊费用摊销285.497.70
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-87.42-85.85
固定资产报废损失0.19--
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用346.63114.79
投资损失-19.4012.97
递延所得税资产减少-161.77-31.66
递延所得税负债增加----
存货的减少-664.25-773.44
经营性应收项目的减少-4,311.39-639.90
经营性应付项目的增加767.76-453.37
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他1,716.80--
经营活动产生现金流量净额2,576.40512.94
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额--805.31
现金的期初余额--974.36
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额---169.05
下载全部历史数据到excel中 返回页顶