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| 喜悦智行(301198) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,584.60 | 31,187.71 | 19,812.85 | 9,463.70 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,064.48 | 976.79 | 901.23 | 168.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,649.08 | 32,164.50 | 20,714.07 | 9,631.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,504.95 | 22,864.04 | 14,975.22 | 8,141.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,135.33 | 4,623.18 | 3,057.47 | 1,544.51 | |
| 支付的各项税费 | 2,005.18 | 1,566.16 | 1,040.48 | 679.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,825.54 | 2,352.82 | 1,702.09 | 936.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,470.99 | 31,406.21 | 20,775.26 | 11,302.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,821.91 | 758.29 | -61.19 | -1,670.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,600.00 | 21,000.00 | 12,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 555.56 | 250.52 | 95.72 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -1.23 | -1.23 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 276.55 | 170.90 | 44.43 | 22.61 | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,432.11 | 21,420.19 | 12,138.93 | 22.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,464.15 | 6,663.44 | 4,485.35 | 217.24 | |
| 投资所支付的现金 | 41,600.00 | 41,600.00 | 41,600.00 | 36,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,064.15 | 48,263.44 | 46,085.35 | 36,817.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,632.04 | -26,843.26 | -33,946.42 | -36,794.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,620.00 | 13,620.00 | 7,520.00 | 620.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,620.00 | 13,620.00 | 7,520.00 | 620.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,415.85 | 9,415.85 | 4,315.85 | 2,315.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,175.24 | 3,104.53 | 3,053.11 | 26.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 468.82 | 293.24 | 184.60 | 90.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,059.92 | 12,813.62 | 7,553.56 | 2,433.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 560.08 | 806.38 | -33.56 | -1,813.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,893.87 | -25,278.58 | -34,041.16 | -40,278.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,537.52 | 50,537.52 | 50,537.52 | 50,537.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,643.65 | 25,258.94 | 16,496.35 | 10,258.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,580.36 | -- | 3,482.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 648.97 | -- | -4.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,916.90 | -- | 828.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 140.75 | -- | 65.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,414.76 | -- | 1,027.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 1.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -348.81 | -- | -424.44 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -111.10 | -- | 26.06 | -- | |
| 投资损失 | -555.56 | -- | -95.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -86.03 | -- | 22.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 171.52 | -- | 8.06 | -- | |
| 存货的减少 | -1,882.78 | -- | -2,785.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,522.77 | -- | -3,491.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 586.84 | -- | 1,277.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 225.02 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,821.91 | -- | -61.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,643.65 | -- | 16,496.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,537.52 | -- | 50,537.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,893.87 | -- | -34,041.16 | -- | |
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