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| 诚达药业(301201) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 136,393.89 | 141,300.56 | 141,461.62 | 141,296.89 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,487.21 | 6,489.28 | 7,149.87 | 9,137.39 | |
| 应收票据 | 25.00 | 284.22 | 390.12 | 321.88 | |
| 应收账款 | 12,462.21 | 6,205.06 | 6,759.75 | 8,815.51 | |
| 应收款项融资 | 180.89 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 230.67 | 1,593.68 | 791.75 | 1,811.48 | |
| 其他应收款(合计) | 54.22 | 61.78 | 8.47 | 84.41 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 54.22 | -- | 8.47 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,047.03 | 16,485.76 | 16,667.89 | 14,108.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,892.76 | 2,323.67 | 2,547.59 | 2,002.70 | |
| 流动资产合计 | 164,286.66 | 168,254.74 | 168,627.19 | 168,441.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 4,768.39 | 4,874.45 | 2,956.81 | 2,974.53 | |
| 在建工程(合计) | 17,917.41 | 20,677.63 | 18,156.70 | 21,245.14 | |
| 在建工程 | 17,917.41 | -- | 18,156.70 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 46,704.00 | 33,965.47 | 36,680.30 | 29,314.40 | |
| 固定资产净额 | 46,704.00 | -- | 36,680.30 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,384.93 | 3,411.58 | 3,406.81 | 3,432.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,350.33 | 972.85 | 1,079.00 | 1,185.75 | |
| 递延所得税资产 | 429.42 | 342.40 | 392.91 | 374.96 | |
| 其他非流动资产 | 691.37 | 3,645.55 | 2,674.21 | 5,615.97 | |
| 非流动资产合计 | 81,245.84 | 70,889.93 | 68,346.73 | 67,142.77 | |
| 资产总计 | 245,532.50 | 239,144.67 | 236,973.92 | 235,584.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,988.53 | 10,336.63 | 10,710.98 | 9,576.97 | |
| 应付票据 | 3,178.70 | 3,496.60 | 1,645.18 | 305.34 | |
| 应付账款 | 10,809.83 | 6,840.03 | 9,065.80 | 9,271.64 | |
| 预收款项 | 28.32 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 512.23 | 85.27 | 76.87 | 77.60 | |
| 应交税费 | 891.26 | 513.68 | 172.27 | 173.95 | |
| 其他应付款(合计) | 405.15 | 413.41 | 3,282.12 | 423.58 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,900.88 | -- | |
| 其他应付款 | 405.15 | -- | 381.24 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 140.70 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 17,153.26 | 13,730.86 | 14,730.27 | 11,402.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 144.01 | 153.79 | 162.21 | 171.47 | |
| 长期递延收益 | 343.03 | 369.14 | 395.24 | 421.35 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 487.04 | 522.93 | 557.45 | 592.81 | |
| 负债合计 | 17,640.31 | 14,253.78 | 15,287.72 | 11,995.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,471.38 | 15,471.38 | 9,669.61 | 9,669.61 | |
| 资本公积 | 169,331.53 | 169,312.90 | 175,096.04 | 175,077.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,590.80 | 4,688.01 | 4,688.01 | 4,688.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,318.67 | 35,241.84 | 32,058.62 | 33,988.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 227,712.38 | 224,714.14 | 221,512.29 | 223,423.85 | |
| 少数股东权益 | 179.82 | 176.74 | 173.90 | 165.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 227,892.20 | 224,890.88 | 221,686.19 | 223,589.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 245,532.50 | 239,144.67 | 236,973.92 | 235,584.03 | |
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