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| 华兰疫苗(301207) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,399.04 | 64,098.01 | 37,578.08 | 73,425.92 | 42,744.65 |
| 交易性金融资产 | 239,752.91 | 159,852.40 | 188,713.20 | 143,073.81 | 165,953.08 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 157,686.12 | 199,049.97 | 208,304.45 | 100,064.98 | 149,959.48 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 157,686.12 | 199,049.97 | 208,304.45 | 100,064.98 | 149,959.48 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 4,389.58 | 2,818.08 | 2,873.52 | 2,493.02 | 2,168.05 |
| 其他应收款(合计) | 256.13 | 131.18 | 365.10 | 400.10 | 375.44 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 131.18 | -- | 400.10 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 32,152.15 | 17,347.09 | 29,155.13 | 42,554.38 | 32,135.53 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 34,680.56 | 37,345.75 | 37,129.81 | 36,913.86 | 13,000.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | 42,039.03 | -- | 1,593.02 | 0.19 |
| 流动资产合计 | 531,316.48 | 522,681.53 | 504,119.29 | 400,519.10 | 406,336.42 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 409.25 | 322.85 | 329.79 | 329.79 | 329.79 |
| 在建工程 | -- | 322.85 | -- | 329.79 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 114,476.57 | 117,155.71 | 120,400.32 | 122,796.81 | 126,026.59 |
| 固定资产净额 | -- | 117,155.71 | -- | 122,796.81 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 36.72 | 96.51 | 156.99 | 34.90 | 23.69 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,996.30 | 2,012.62 | 2,028.94 | 2,045.26 | 2,061.58 |
| 开发支出 | 2,691.59 | 2,626.92 | 2,577.24 | 2,502.18 | 2,427.67 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 125.19 | 166.93 | -- | 147.33 | 300.16 |
| 递延所得税资产 | 21,259.03 | 21,796.94 | 20,937.70 | 20,027.67 | 19,884.30 |
| 其他非流动资产 | 108,606.52 | 132,671.83 | 130,236.67 | 130,694.71 | 152,838.52 |
| 非流动资产合计 | 249,601.17 | 276,850.30 | 276,667.65 | 278,578.64 | 303,892.30 |
| 资产总计 | 780,917.65 | 799,531.83 | 780,786.94 | 679,097.74 | 710,228.72 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,000.00 | 30,018.33 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 14,290.82 | 11,675.97 | 12,207.27 | 13,521.58 | 15,095.12 |
| 应付票据 | 1,986.34 | -- | 313.00 | 1,851.24 | 1,007.21 |
| 应付账款 | 12,304.48 | 11,675.97 | 11,894.27 | 11,670.34 | 14,087.91 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4.54 | -- | -- | 0.35 | -- |
| 应交税费 | 229.09 | 5,768.15 | 8,420.29 | 247.47 | 825.81 |
| 其他应付款(合计) | 100,472.27 | 120,820.67 | 122,102.85 | 80,541.96 | 99,857.88 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 120,820.67 | -- | 80,541.96 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 20.59 | 8.01 | 18.53 | 13.78 | 10.09 |
| 流动负债合计 | 145,703.98 | 168,558.27 | 173,366.71 | 124,785.10 | 146,125.66 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,456.13 | 1,522.15 | 1,382.81 | 1,039.05 | 868.69 |
| 长期递延收益 | 3,036.36 | 3,142.22 | 3,248.07 | 3,353.92 | 3,459.78 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,492.49 | 4,664.37 | 4,630.88 | 4,392.98 | 4,328.47 |
| 负债合计 | 150,196.48 | 173,222.64 | 177,997.59 | 129,178.07 | 150,454.13 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,001.50 | 60,001.50 | 60,001.50 | 60,001.50 | 40,001.00 |
| 资本公积 | 292,070.71 | 291,517.68 | 291,023.22 | 290,303.04 | 309,583.36 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 28,615.66 | 28,615.66 | 20,000.50 | 20,000.50 | 20,000.50 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 250,033.29 | 246,174.35 | 231,764.14 | 179,614.63 | 190,189.73 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 630,721.17 | 626,309.19 | 602,789.35 | 549,919.66 | 559,774.59 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 630,721.17 | 626,309.19 | 602,789.35 | 549,919.66 | 559,774.59 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 780,917.65 | 799,531.83 | 780,786.94 | 679,097.74 | 710,228.72 |
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