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万凯新材(301216) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 51,345.41 | 84,436.58 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 41,002.10 | 37,071.40 | |||
应收票据 | 105.40 | 829.43 | |||
应收账款 | 40,896.70 | 36,241.97 | |||
应收款项融资 | 1,783.71 | 1,771.77 | |||
预付款项 | 19,621.29 | 21,285.26 | |||
其他应收款(合计) | 14,190.33 | 33,524.18 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | -- | 33,524.18 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 123,680.28 | 143,230.29 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 6,295.03 | 5,926.28 | |||
流动资产合计 | 257,918.15 | 327,245.77 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 2,900.07 | 2,809.69 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 33,359.42 | 4,987.42 | |||
在建工程 | -- | 3,455.80 | |||
工程物资 | -- | 1,531.62 | |||
固定资产及清理(合计) | 157,747.63 | 185,860.77 | |||
固定资产净额 | 157,747.63 | 185,860.77 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 15,100.14 | 15,067.13 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 2,647.80 | 1,171.77 | |||
递延所得税资产 | 4,903.48 | 4,125.49 | |||
其他非流动资产 | 9,255.80 | 3,835.66 | |||
非流动资产合计 | 226,014.33 | 217,957.92 | |||
资产总计 | 483,932.48 | 545,203.69 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 101,179.12 | 102,099.83 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 51,847.36 | 125,736.25 | |||
应付票据 | 4,181.91 | 37,080.43 | |||
应付账款 | 47,665.44 | 88,655.82 | |||
预收款项 | -- | -- | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 1,939.35 | 1,763.56 | |||
应交税费 | 1,469.23 | 4,832.98 | |||
其他应付款(合计) | 2,347.51 | 9,531.52 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | 7,542.73 | |||
其他应付款 | -- | 1,988.80 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 4,593.19 | 11,107.10 | |||
其他流动负债 | 7,805.43 | 6,497.66 | |||
流动负债合计 | 237,951.28 | 319,045.17 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 62,665.48 | 55,028.76 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | 12,002.55 | 4,100.00 | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 36,548.10 | 37,956.82 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 111,216.13 | 97,085.57 | |||
负债合计 | 349,167.41 | 416,130.74 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 25,754.54 | 25,754.54 | |||
资本公积 | 102,631.21 | 101,762.89 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 1,033.76 | -- | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 5,345.57 | 1,555.52 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 134,765.08 | 129,072.95 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 134,765.08 | 129,072.95 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 483,932.48 | 545,203.69 |
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