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万凯新材(301216) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 392,653.07 | 368,518.72 | 350,931.22 | 399,845.05 | |
交易性金融资产 | 2,520.26 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | 1,518.63 | -- | 247.10 | 2,130.41 | |
应收票据及应收账款 | 94,727.63 | 95,815.61 | 83,835.38 | 87,339.98 | |
应收票据 | 50.00 | 90.00 | 60.00 | 472.94 | |
应收账款 | 94,677.63 | 95,725.61 | 83,775.38 | 86,867.04 | |
应收款项融资 | 483.69 | 977.49 | 1,284.27 | -- | |
预付款项 | 29,519.10 | 44,945.45 | 30,512.78 | 53,893.06 | |
其他应收款(合计) | 6,849.86 | 12,732.22 | 12,414.28 | 1,450.01 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 6,838.72 | -- | 12,414.28 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 245,669.84 | 277,561.25 | 293,650.92 | 234,527.02 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 54,410.87 | 25,993.59 | 25,628.66 | 22,897.81 | |
流动资产合计 | 828,352.94 | 826,544.34 | 798,504.60 | 802,083.34 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,495.54 | 2,755.28 | 3,017.38 | 2,820.52 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 64,570.73 | 15,746.28 | 10,773.70 | 5,719.75 | |
在建工程 | 50,680.54 | -- | 10,502.31 | -- | |
工程物资 | 159.36 | -- | 271.39 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 260,203.38 | 254,625.81 | 258,365.76 | 263,407.37 | |
固定资产净额 | 260,140.66 | -- | 257,147.08 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | 1,218.68 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 242.39 | 333.29 | 424.18 | 515.08 | |
无形资产 | 39,202.35 | 14,751.17 | 14,844.37 | 14,741.67 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 2,205.59 | 2,818.25 | 2,693.26 | 2,449.92 | |
递延所得税资产 | 3,058.65 | 3,276.01 | 3,561.55 | 2,571.21 | |
其他非流动资产 | 7,277.28 | 20,066.24 | 9,739.93 | 7,987.76 | |
非流动资产合计 | 379,355.91 | 314,472.33 | 303,520.13 | 300,313.28 | |
资产总计 | 1,207,708.85 | 1,141,016.67 | 1,102,024.73 | 1,102,396.62 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 369,273.38 | 348,361.69 | 332,524.26 | 218,038.40 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 97,743.01 | 95,206.46 | 86,965.57 | 183,130.56 | |
应付票据 | 32,550.20 | 39,284.24 | 16,050.60 | 106,958.32 | |
应付账款 | 65,192.81 | 55,922.22 | 70,914.97 | 76,172.24 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,353.78 | 2,935.80 | 1,884.85 | 1,509.48 | |
应交税费 | 7,800.12 | 11,895.85 | 13,942.40 | 6,481.25 | |
其他应付款(合计) | 13,437.86 | 4,371.03 | 6,189.00 | 5,730.33 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 4,813.57 | -- | 6,189.00 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 4,047.25 | 7,133.65 | 6,899.13 | 11,288.54 | |
其他流动负债 | 5,664.32 | 4,653.52 | 5,199.46 | 5,225.59 | |
流动负债合计 | 559,038.90 | 537,424.21 | 528,012.84 | 492,895.06 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 13,702.55 | 14,122.00 | 17,832.98 | 70,380.38 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,389.35 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 365.45 | -- | 61.78 | 639.58 | |
长期递延收益 | 64,377.87 | 37,433.49 | 38,234.93 | 39,063.87 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 79,835.22 | 51,555.49 | 56,129.69 | 110,083.83 | |
负债合计 | 638,874.12 | 588,979.70 | 584,142.53 | 602,978.90 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 34,339.54 | 34,339.54 | 34,339.54 | 34,339.54 | |
资本公积 | 395,550.95 | 385,608.15 | 385,608.15 | 385,608.15 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,083.26 | 2,219.85 | 2,219.85 | 2,219.85 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 132,860.97 | 129,869.43 | 95,714.66 | 77,250.18 | |
归属于母公司股东权益合计 | 568,834.72 | 552,036.97 | 517,882.20 | 499,417.72 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 568,834.72 | 552,036.97 | 517,882.20 | 499,417.72 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,207,708.85 | 1,141,016.67 | 1,102,024.73 | 1,102,396.62 |
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