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| 瑞泰新材(301238) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 297,644.40 | 495,618.81 | 481,495.39 | 122,969.17 | |
| 交易性金融资产 | 226,370.41 | -- | -- | 12,400.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 126,860.85 | 147,763.04 | 159,830.62 | 210,844.77 | |
| 应收票据 | 4,085.11 | 6,206.76 | 45,533.00 | 47,700.58 | |
| 应收账款 | 122,775.75 | 141,556.28 | 114,297.63 | 163,144.19 | |
| 应收款项融资 | 166,422.09 | 187,951.39 | 190,610.79 | 154,643.67 | |
| 预付款项 | 1,035.15 | 770.48 | 936.89 | 922.03 | |
| 其他应收款(合计) | 680.43 | 975.06 | 502.83 | 653.94 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 680.43 | -- | 502.83 | 653.94 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 62,327.83 | 62,186.47 | 55,878.86 | 73,554.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,739.59 | 1,486.49 | 604.64 | 820.46 | |
| 流动资产合计 | 883,080.74 | 896,751.73 | 889,860.03 | 576,808.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,943.72 | 4,982.11 | 2,492.95 | 2,495.25 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 18,896.76 | 19,488.89 | 14,472.99 | 18,783.52 | |
| 在建工程 | 18,751.47 | -- | 9,787.92 | 18,543.14 | |
| 工程物资 | 145.29 | -- | 4,685.07 | 240.38 | |
| 固定资产及清理(合计) | 87,566.52 | 67,644.47 | 69,030.58 | 57,268.00 | |
| 固定资产净额 | 87,566.52 | -- | 69,030.58 | 57,268.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4.54 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,379.16 | 18,420.18 | 18,630.36 | 10,002.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,680.07 | 2,303.85 | 2,003.04 | 2,744.97 | |
| 其他非流动资产 | 5,490.19 | 2,301.63 | 2,801.06 | 3,100.30 | |
| 非流动资产合计 | 137,340.57 | 115,520.75 | 109,810.60 | 94,773.93 | |
| 资产总计 | 1,020,421.31 | 1,012,272.48 | 999,670.62 | 671,582.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,290.61 | 20,043.90 | 26,002.67 | 25,960.87 | |
| 交易性金融负债 | -- | 953.83 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 268,370.65 | 285,036.04 | 267,977.07 | 293,394.56 | |
| 应付票据 | 147,974.07 | 158,608.94 | 172,374.74 | 153,356.45 | |
| 应付账款 | 120,396.58 | 126,427.10 | 95,602.33 | 140,038.10 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,302.49 | 6,065.16 | 5,700.55 | 5,489.51 | |
| 应交税费 | 8,278.25 | 7,083.64 | 7,483.92 | 16,833.81 | |
| 其他应付款(合计) | 3,107.53 | 419.33 | 2,473.86 | 706.69 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2,599.79 | -- | 531.60 | 531.60 | |
| 其他应付款 | 507.73 | -- | 1,942.26 | 175.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3.96 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,129.62 | 1,791.52 | 16,543.88 | 17,345.48 | |
| 流动负债合计 | 315,073.53 | 321,980.34 | 326,609.20 | 360,557.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 0.68 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 897.07 | 185.33 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,827.07 | 2,830.17 | 2,624.17 | 2,478.59 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,724.82 | 3,015.50 | 2,624.17 | 2,478.59 | |
| 负债合计 | 318,798.35 | 324,995.84 | 329,233.38 | 363,035.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 73,333.33 | 73,333.33 | 73,333.33 | 55,000.00 | |
| 资本公积 | 369,899.91 | 369,899.91 | 369,899.91 | 49,426.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -3,720.68 | -7,372.46 | -5,923.41 | -5,224.64 | |
| 专项储备 | 2,798.28 | 2,501.16 | 2,232.68 | 1,858.57 | |
| 盈余公积 | 6,810.52 | 3,830.71 | 3,830.71 | 3,830.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 224,744.98 | 216,189.94 | 199,857.78 | 178,811.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 673,866.34 | 658,382.58 | 643,231.00 | 283,702.12 | |
| 少数股东权益 | 27,756.62 | 28,894.05 | 27,206.24 | 24,845.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 701,622.96 | 687,276.64 | 670,437.24 | 308,547.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,020,421.31 | 1,012,272.48 | 999,670.62 | 671,582.78 | |
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