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| 瑞泰新材(301238) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 515,308.05 | 589,899.53 | 525,215.39 | 466,922.36 | |
| 交易性金融资产 | 78,212.53 | 15,054.63 | 74,222.03 | 108,177.84 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 149,777.59 | 135,696.90 | 125,408.03 | 146,834.73 | |
| 应收票据 | 17,905.44 | 9,771.15 | 6,133.91 | 2,426.90 | |
| 应收账款 | 131,872.14 | 125,925.75 | 119,274.12 | 144,407.83 | |
| 应收款项融资 | 69,618.29 | 103,977.79 | 97,912.49 | 109,231.40 | |
| 预付款项 | 433.33 | 664.36 | 1,037.58 | 1,252.89 | |
| 其他应收款(合计) | 528.81 | 144.38 | 159.66 | 1,079.49 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 528.81 | -- | 159.66 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,618.65 | 26,712.31 | 37,152.65 | 44,206.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,867.00 | 4,636.89 | 3,449.93 | 2,286.16 | |
| 流动资产合计 | 842,364.24 | 876,786.80 | 864,557.75 | 879,991.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 45,635.39 | 17,422.21 | 9,945.61 | 4,923.18 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 82,886.93 | 57,306.58 | 42,106.84 | 23,403.01 | |
| 在建工程 | 81,728.62 | -- | 41,392.24 | -- | |
| 工程物资 | 1,158.31 | -- | 714.60 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 92,679.14 | 89,835.33 | 94,058.37 | 86,480.29 | |
| 固定资产净额 | 92,679.14 | -- | 94,058.37 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 358.29 | 166.64 | 208.95 | 3.57 | |
| 无形资产 | 21,606.01 | 21,387.31 | 21,685.72 | 21,701.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 117.94 | 14.60 | 14.60 | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,499.75 | 1,281.02 | 1,277.67 | 1,382.07 | |
| 其他非流动资产 | 7,247.38 | 11,929.43 | 8,610.56 | 4,016.20 | |
| 非流动资产合计 | 252,410.43 | 199,722.72 | 178,287.94 | 142,289.76 | |
| 资产总计 | 1,094,774.67 | 1,076,509.51 | 1,042,845.69 | 1,022,281.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,656.14 | 56,993.34 | 28,080.89 | 27,294.19 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 166,771.26 | 187,362.32 | 204,715.33 | 235,674.70 | |
| 应付票据 | 93,086.60 | 98,454.23 | 122,177.37 | 152,747.49 | |
| 应付账款 | 73,684.66 | 88,908.09 | 82,537.96 | 82,927.21 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,161.57 | 5,311.51 | 5,076.08 | 5,591.99 | |
| 应交税费 | 8,631.89 | 11,391.94 | 6,629.05 | 9,561.87 | |
| 其他应付款(合计) | 1,872.16 | 476.87 | 547.82 | 392.27 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,446.68 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 425.48 | -- | 547.82 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,183.11 | 63.71 | 37.47 | 3.66 | |
| 其他流动负债 | 5,697.54 | 1,104.66 | 982.08 | 709.49 | |
| 流动负债合计 | 271,340.58 | 263,165.14 | 246,618.63 | 279,991.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 70,500.00 | 68,423.93 | 62,518.25 | 22,010.54 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 204.60 | 116.34 | 179.20 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 844.65 | 920.69 | 990.82 | 731.86 | |
| 长期递延收益 | 2,760.34 | 2,606.28 | 2,679.88 | 2,753.48 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 74,309.60 | 72,067.25 | 66,368.15 | 25,495.88 | |
| 负债合计 | 345,650.17 | 335,232.38 | 312,986.78 | 305,487.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 73,333.33 | 73,333.33 | 73,333.33 | 73,333.33 | |
| 资本公积 | 369,850.62 | 369,928.11 | 369,928.11 | 369,899.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 697.49 | -2,958.61 | 108.00 | -3,443.90 | |
| 专项储备 | 4,345.44 | 3,955.96 | 3,539.57 | 3,283.28 | |
| 盈余公积 | 8,950.37 | 6,810.52 | 6,810.52 | 6,810.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 261,914.03 | 258,297.95 | 245,455.32 | 237,780.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 719,091.29 | 709,367.26 | 699,174.84 | 687,664.09 | |
| 少数股东权益 | 30,033.21 | 31,909.87 | 30,684.07 | 29,129.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 749,124.50 | 741,277.13 | 729,858.91 | 716,793.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,094,774.67 | 1,076,509.51 | 1,042,845.69 | 1,022,281.62 | |
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