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新天地(301277) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 3,421.23 | 3,932.81 | |||
交易性金融资产 | 866.61 | 953.66 | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 22,731.60 | 21,745.30 | |||
应收票据 | 7,619.98 | 10,096.19 | |||
应收账款 | 15,111.62 | 11,649.11 | |||
应收款项融资 | 4,228.33 | 4,966.85 | |||
预付款项 | 129.86 | 158.37 | |||
其他应收款(合计) | 15.95 | 34.64 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | -- | -- | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 7,856.96 | 6,548.34 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 849.88 | 286.38 | |||
流动资产合计 | 40,100.42 | 38,626.35 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 3,301.73 | 2,669.86 | |||
在建工程 | -- | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 19,264.84 | 19,146.61 | |||
固定资产净额 | 19,264.84 | 19,146.61 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 3,970.85 | 4,023.71 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 101.43 | 74.04 | |||
其他非流动资产 | 50.96 | 76.83 | |||
非流动资产合计 | 26,689.82 | 25,991.06 | |||
资产总计 | 66,790.24 | 64,617.41 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 9,132.69 | 8,452.96 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 8,025.62 | 8,885.82 | |||
应付票据 | 515.15 | 254.05 | |||
应付账款 | 7,510.47 | 8,631.77 | |||
预收款项 | -- | -- | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 1,285.93 | 995.02 | |||
应交税费 | 1,314.37 | 899.64 | |||
其他应付款(合计) | 1,643.30 | 4,445.23 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | -- | -- | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 466.00 | 233.37 | |||
其他流动负债 | 21.84 | 100.02 | |||
流动负债合计 | 22,057.72 | 24,781.44 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,039.24 | 3,272.15 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 1,055.67 | 1,068.54 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 4,094.91 | 4,340.69 | |||
负债合计 | 26,152.63 | 29,122.13 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
资本公积 | 548.67 | 363.24 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | 456.08 | 372.27 | |||
盈余公积 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 24,248.31 | 19,360.07 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 40,253.06 | 35,095.58 | |||
少数股东权益 | 384.55 | 399.70 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 40,253.06 | 35,495.28 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 66,790.24 | 64,617.41 |
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