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| 新天地(301277) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,002.25 | 25,969.97 | 22,971.47 | 19,137.52 | |
| 交易性金融资产 | 58,949.62 | 53,039.76 | 56,122.63 | 58,093.49 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,798.94 | 23,001.08 | 25,151.50 | 30,790.94 | |
| 应收票据 | 6,898.77 | 10,644.74 | 13,388.63 | 19,535.61 | |
| 应收账款 | 10,900.18 | 12,356.34 | 11,762.87 | 11,255.33 | |
| 应收款项融资 | 6,290.96 | 13,636.57 | 10,433.06 | 11,919.04 | |
| 预付款项 | 1,964.60 | 880.75 | 373.77 | 311.57 | |
| 其他应收款(合计) | 18.97 | 25.34 | 28.96 | 45.83 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18.97 | -- | 28.96 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,100.21 | 2,748.45 | 2,301.09 | 3,498.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 539.45 | 482.46 | 134.04 | 1,365.09 | |
| 流动资产合计 | 115,665.00 | 119,784.37 | 117,516.52 | 125,162.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 10,670.38 | 9,117.63 | 7,432.29 | 7,223.47 | |
| 在建工程 | 10,670.38 | -- | 7,432.29 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 27,848.57 | 25,107.28 | 25,028.51 | 23,044.25 | |
| 固定资产净额 | 27,848.57 | -- | 25,028.51 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 301.35 | 364.74 | 474.84 | 493.31 | |
| 无形资产 | 3,808.36 | 3,843.97 | 3,843.05 | 3,849.22 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 561.31 | 604.02 | 658.29 | 117.20 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 2,095.60 | 451.79 | 949.61 | 1,189.61 | |
| 非流动资产合计 | 45,285.57 | 39,489.43 | 38,386.58 | 35,917.05 | |
| 资产总计 | 160,950.57 | 159,273.80 | 155,903.10 | 161,079.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,775.44 | 10,708.04 | 11,203.62 | 13,650.77 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 298.73 | |
| 应付账款 | 8,775.44 | 10,708.04 | 11,203.62 | 13,352.04 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,727.27 | 1,408.55 | 1,293.32 | 1,166.35 | |
| 应交税费 | 141.86 | 564.76 | 481.59 | 994.40 | |
| 其他应付款(合计) | 2,603.00 | 1,764.06 | 2,352.62 | 2,103.96 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,603.00 | -- | 2,352.62 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 199.11 | 251.35 | 249.28 | 256.18 | |
| 其他流动负债 | 57.59 | 21.73 | 35.53 | 71.56 | |
| 流动负债合计 | 13,947.23 | 15,278.66 | 15,889.24 | 18,793.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 72.74 | 68.74 | 133.03 | 220.62 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 977.53 | 221.39 | 249.08 | 427.88 | |
| 长期递延收益 | 1,004.17 | 1,010.61 | 1,017.05 | 1,023.48 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,054.45 | 1,300.73 | 1,399.15 | 1,671.98 | |
| 负债合计 | 16,001.68 | 16,579.39 | 17,288.40 | 20,465.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,004.00 | 20,004.00 | 20,004.00 | 13,336.00 | |
| 资本公积 | 72,478.27 | 72,478.27 | 72,478.27 | 79,146.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 610.78 | 510.86 | 676.47 | 679.24 | |
| 盈余公积 | 8,084.05 | 7,788.52 | 7,335.11 | 6,668.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,624.65 | 41,690.41 | 37,847.04 | 40,482.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 144,801.75 | 142,472.06 | 138,340.89 | 140,312.11 | |
| 少数股东权益 | 147.15 | 222.36 | 273.82 | 301.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 144,948.90 | 142,694.41 | 138,614.70 | 140,613.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 160,950.57 | 159,273.80 | 155,903.10 | 161,079.45 | |
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