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通行宝(301339) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 16,117.92 | 120,211.19 | 3,203.92 | ||
交易性金融资产 | 342,910.09 | 296,030.00 | 362,965.00 | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 14,225.33 | 18,900.65 | 15,696.90 | ||
应收票据 | 510.30 | -- | -- | ||
应收账款 | 13,715.03 | 18,900.65 | 15,696.90 | ||
应收款项融资 | 400.00 | -- | -- | ||
预付款项 | 757.58 | 754.34 | 1,535.78 | ||
其他应收款(合计) | 26,083.05 | 29,612.72 | 21,386.40 | ||
应收利息 | 104.93 | 389.26 | 97.56 | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 25,978.12 | -- | -- | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 5,842.92 | 6,637.04 | 6,603.75 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 1,100.65 | 1,167.47 | 876.37 | ||
流动资产合计 | 407,437.53 | 473,313.41 | 412,268.12 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
在建工程 | -- | -- | -- | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 24,655.96 | 24,868.61 | 25,103.88 | ||
固定资产净额 | 24,655.96 | -- | -- | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | 2,039.13 | 1,640.33 | 1,770.74 | ||
无形资产 | 2,259.45 | 1,749.47 | 1,480.10 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | 1,058.55 | 1,058.55 | 1,058.55 | ||
长期待摊费用 | 1,744.39 | 2,158.37 | 2,337.18 | ||
递延所得税资产 | 603.64 | 787.00 | 637.24 | ||
其他非流动资产 | 78,967.69 | 883.10 | 955.66 | ||
非流动资产合计 | 113,328.79 | 35,145.43 | 35,343.35 | ||
资产总计 | 520,766.33 | 508,458.84 | 447,611.46 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 12,597.48 | 13,483.05 | 12,973.73 | ||
应付票据 | -- | -- | -- | ||
应付账款 | 12,597.48 | 13,483.05 | 12,973.73 | ||
预收款项 | -- | -- | -- | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 1,556.59 | 935.91 | 947.17 | ||
应交税费 | 1,967.42 | 773.71 | 1,088.67 | ||
其他应付款(合计) | 246,013.02 | 239,397.69 | 286,145.85 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 246,013.02 | -- | -- | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | 694.01 | 541.32 | 512.17 | ||
其他流动负债 | 62.85 | -- | -- | ||
流动负债合计 | 266,547.66 | 259,935.65 | 305,978.62 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | 1,467.20 | 1,137.24 | 1,147.03 | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | 356.37 | 275.71 | 274.57 | ||
递延所得税负债 | 202.10 | 112.93 | 120.95 | ||
长期递延收益 | 1.50 | 3.00 | 4.50 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 2,027.17 | 1,528.88 | 1,547.05 | ||
负债合计 | 268,574.83 | 261,464.52 | 307,525.67 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 40,700.00 | 40,700.00 | 34,700.00 | ||
资本公积 | 149,129.05 | 149,129.05 | 52,140.05 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 5,666.15 | 4,145.59 | 4,145.59 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 50,397.13 | 47,510.72 | 43,689.60 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 245,892.33 | 241,485.36 | 134,675.23 | ||
少数股东权益 | 6,299.17 | 5,508.96 | 5,410.56 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 252,191.50 | 246,994.31 | 140,085.79 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 520,766.33 | 508,458.84 | 447,611.46 |
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