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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
鼎泰高科(301377) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 20,282.90 | 40,782.25 | 40,522.05 | 58,644.70 | |
交易性金融资产 | 54,168.19 | 35,103.63 | 39,073.97 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 71,973.99 | 64,510.48 | 59,853.00 | 55,536.48 | |
应收票据 | 17,895.50 | 16,152.46 | 14,429.79 | 13,310.87 | |
应收账款 | 54,078.49 | 48,358.02 | 45,423.21 | 42,225.61 | |
应收款项融资 | 3,707.29 | 7,212.01 | 4,939.65 | 4,230.44 | |
预付款项 | 790.18 | 668.42 | 638.01 | 577.17 | |
其他应收款(合计) | 281.10 | 360.00 | 208.17 | 388.20 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 281.10 | -- | 208.17 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 33,978.79 | 33,397.38 | 30,991.67 | 32,652.75 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 10,282.08 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,138.12 | 1,166.25 | 882.07 | 976.49 | |
流动资产合计 | 196,602.65 | 183,200.42 | 177,108.59 | 153,006.24 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 5,922.41 | 9,156.61 | 10,076.07 | 5,404.22 | |
在建工程 | 5,922.41 | -- | 10,076.07 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 86,992.45 | 79,630.06 | 77,056.63 | 78,078.04 | |
固定资产净额 | 86,850.76 | -- | 76,986.49 | -- | |
固定资产清理 | 141.69 | -- | 70.13 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 2,988.30 | 199.79 | 279.96 | 400.69 | |
无形资产 | 11,443.84 | 9,118.42 | 9,182.59 | 9,235.79 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 3,881.53 | 3,270.32 | 3,119.77 | 2,089.12 | |
递延所得税资产 | 7,534.74 | 6,755.74 | 6,747.45 | 6,710.74 | |
其他非流动资产 | 2,578.45 | 3,557.23 | 2,905.47 | 3,737.95 | |
非流动资产合计 | 121,341.72 | 122,922.48 | 120,525.50 | 136,740.55 | |
资产总计 | 317,944.37 | 306,122.90 | 297,634.09 | 289,746.79 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 12,773.88 | 8,625.64 | 6,948.84 | 3,330.17 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 37,904.00 | 34,171.95 | 31,690.17 | 28,811.31 | |
应付票据 | 5,724.85 | 5,053.51 | 6,784.37 | 5,617.58 | |
应付账款 | 32,179.16 | 29,118.44 | 24,905.79 | 23,193.73 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,820.81 | 3,968.27 | 3,745.67 | 3,185.56 | |
应交税费 | 2,065.50 | 1,581.51 | 1,273.78 | 1,841.23 | |
其他应付款(合计) | 1,121.59 | 908.51 | 933.97 | 442.08 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,121.59 | -- | 933.97 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 5,196.86 | 3,343.00 | 2,363.00 | 2,877.12 | |
其他流动负债 | 42.04 | 111.43 | 153.16 | 101.56 | |
流动负债合计 | 65,284.18 | 53,567.55 | 48,290.14 | 41,370.30 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 8,065.29 | 9,465.29 | 11,993.87 | 11,569.38 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 2,355.99 | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 3,830.90 | 3,514.15 | 3,848.22 | 3,991.04 | |
长期递延收益 | 6,453.87 | 6,632.43 | 6,839.71 | 7,046.99 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 20,706.04 | 19,611.86 | 22,681.79 | 22,607.40 | |
负债合计 | 85,990.22 | 73,179.41 | 70,971.93 | 63,977.70 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 41,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | |
资本公积 | 106,480.56 | 106,480.56 | 106,480.56 | 106,480.56 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 92.92 | -67.80 | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,039.50 | 2,525.73 | 1,616.63 | 1,598.01 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 81,267.36 | 82,939.41 | 77,509.68 | 76,638.78 | |
归属于母公司股东权益合计 | 231,880.35 | 232,877.91 | 226,606.88 | 225,717.35 | |
少数股东权益 | 73.80 | 65.57 | 55.27 | 51.73 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 231,954.15 | 232,943.49 | 226,662.16 | 225,769.08 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 317,944.37 | 306,122.90 | 297,634.09 | 289,746.79 |
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