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金凯生科(301509) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 21,339.22 | 24,611.50 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 10,915.70 | 10,208.45 | |||
应收票据 | 1,817.37 | 1,236.85 | |||
应收账款 | 9,098.33 | 8,971.60 | |||
应收款项融资 | -- | 519.95 | |||
预付款项 | 1,543.22 | 830.99 | |||
其他应收款(合计) | 1,372.26 | 4,561.26 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | -- | 4,561.26 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 17,816.81 | 14,905.82 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 8.52 | 34.28 | |||
流动资产合计 | 52,995.73 | 55,672.26 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 9,484.09 | 4,071.45 | |||
在建工程 | -- | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 20,805.27 | 19,577.41 | |||
固定资产净额 | 20,805.27 | 19,577.41 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | 325.58 | 342.84 | |||
无形资产 | 4,884.98 | 4,225.58 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 56.60 | 40.65 | |||
递延所得税资产 | 535.50 | 566.26 | |||
其他非流动资产 | 662.88 | 1,552.02 | |||
非流动资产合计 | 36,754.90 | 30,376.21 | |||
资产总计 | 89,750.63 | 86,048.46 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 3,000.00 | 4,849.03 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 5,498.07 | 3,734.28 | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 5,498.07 | 3,734.28 | |||
预收款项 | -- | -- | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 1,051.53 | 740.24 | |||
应交税费 | 654.19 | 362.51 | |||
其他应付款(合计) | 2,763.72 | 6,771.73 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | -- | 6,771.73 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 572.06 | 571.35 | |||
其他流动负债 | 16.51 | 4.04 | |||
流动负债合计 | 14,493.86 | 17,533.71 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,866.62 | 1,989.83 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | 112.13 | 157.07 | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | 7.18 | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 513.43 | 431.71 | |||
长期递延收益 | 377.43 | 410.58 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 4,876.79 | 2,989.20 | |||
负债合计 | 19,370.65 | 20,522.91 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 6,452.50 | 6,452.50 | |||
资本公积 | 52,309.59 | 52,123.89 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | 397.80 | 501.84 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 1,009.31 | 300.34 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 10,210.77 | 6,146.98 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 70,379.98 | 65,525.55 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 70,379.98 | 65,525.55 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 89,750.63 | 86,048.46 |
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