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港通医疗(301515) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 9,189.71 | 7,510.66 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 43,112.59 | 36,546.74 | |||
应收票据 | 205.71 | 387.34 | |||
应收账款 | 42,906.88 | 36,159.40 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 1,917.06 | 2,518.04 | |||
其他应收款(合计) | 2,481.37 | 3,093.05 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | -- | 3,093.05 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 24,206.75 | 27,247.63 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | 386.73 | 552.64 | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 487.98 | 114.45 | |||
流动资产合计 | 83,843.12 | 80,268.29 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | 9.47 | 75.48 | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | 295.64 | 303.59 | |||
在建工程(合计) | 114.89 | 30.71 | |||
在建工程 | -- | 30.71 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 4,451.44 | 4,337.97 | |||
固定资产净额 | 4,451.44 | 4,337.97 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | 1,081.66 | 1,031.38 | |||
无形资产 | 4,839.21 | 3,616.02 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 69.65 | 35.15 | |||
递延所得税资产 | 1,987.42 | 2,048.34 | |||
其他非流动资产 | 2,618.04 | 1,743.77 | |||
非流动资产合计 | 16,488.84 | 14,244.92 | |||
资产总计 | 100,331.96 | 94,513.22 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 7,394.26 | 7,309.13 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 15,163.79 | 12,114.84 | |||
应付票据 | 4,638.29 | 3,755.75 | |||
应付账款 | 10,525.51 | 8,359.10 | |||
预收款项 | -- | -- | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 2,740.37 | 1,568.70 | |||
应交税费 | 1,343.31 | 838.40 | |||
其他应付款(合计) | 2,062.83 | 3,043.12 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | 1,350.00 | |||
其他应付款 | -- | 1,693.12 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 366.92 | 249.25 | |||
其他流动负债 | 3,259.16 | 3,098.85 | |||
流动负债合计 | 48,743.41 | 49,114.08 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | 679.87 | 759.54 | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | 1,186.85 | 1,144.04 | |||
递延所得税负债 | 3.21 | 0.10 | |||
长期递延收益 | 1,332.10 | 1,366.92 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 3,202.04 | 3,270.61 | |||
负债合计 | 51,945.45 | 52,384.68 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 7,500.00 | 7,500.00 | |||
资本公积 | 12,853.68 | 12,853.68 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | 18.20 | 2.66 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 3,204.98 | 2,484.65 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 24,809.64 | 19,287.54 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 48,386.50 | 42,128.53 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 48,386.50 | 42,128.53 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 100,331.96 | 94,513.22 |
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