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达利凯普(301566) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 39,134.08 | 26,562.73 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 10,387.52 | 14,550.74 | |||
应收票据 | 3,224.39 | 1,962.59 | |||
应收账款 | 7,163.13 | 12,588.15 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 533.04 | 1,316.30 | |||
其他应收款(合计) | 21.08 | 293.53 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | -- | -- | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 14,698.51 | 14,887.88 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 10.37 | 2.57 | |||
流动资产合计 | 64,784.59 | 57,613.74 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 15.49 | 1,066.50 | |||
在建工程 | 15.49 | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 30,232.68 | 29,044.74 | |||
固定资产净额 | 30,232.68 | 29,044.74 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 2,024.00 | 2,100.42 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | -- | 1.83 | |||
其他非流动资产 | 529.95 | 720.14 | |||
非流动资产合计 | 33,302.11 | 33,433.63 | |||
资产总计 | 98,086.71 | 91,047.36 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | |||
交易性金融负债 | -- | 12.23 | |||
应付票据及应付账款 | 4,168.16 | 5,856.41 | |||
应付票据 | 1,120.95 | 827.50 | |||
应付账款 | 3,047.21 | 5,028.91 | |||
预收款项 | -- | -- | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 2,018.45 | 1,068.33 | |||
应交税费 | 921.60 | 1,182.82 | |||
其他应付款(合计) | 111.11 | 127.73 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | -- | -- | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 3,755.51 | 19.03 | |||
其他流动负债 | 30.81 | 8.30 | |||
流动负债合计 | 11,278.76 | 8,340.11 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 14,990.32 | 17,658.42 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 377.32 | -- | |||
长期递延收益 | 2,849.59 | 3,079.61 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 18,217.23 | 20,738.02 | |||
负债合计 | 29,495.99 | 29,078.13 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 34,000.00 | 34,000.00 | |||
资本公积 | 3,735.71 | 3,735.71 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 3,388.59 | 1,621.21 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 27,466.41 | 22,612.31 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 68,590.71 | 61,969.23 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 68,590.71 | 61,969.23 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 98,086.71 | 91,047.36 |
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