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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
达利凯普(301566) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 91,487.21 | 94,954.30 | 52,479.97 | 50,732.28 | -- |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 11,615.94 | 10,326.69 | 9,324.18 | 11,027.81 | -- |
应收票据 | 2,603.89 | 2,112.07 | 2,645.00 | 2,763.45 | -- |
应收账款 | 9,012.06 | 8,214.62 | 6,679.18 | 8,264.36 | -- |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 1,601.90 | 125.46 | 983.53 | 280.98 | -- |
其他应收款(合计) | 90.61 | 106.31 | 42.67 | 20.77 | -- |
应收利息 | 73.44 | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 106.31 | -- | -- | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 8,428.35 | 9,465.24 | 9,403.84 | 10,559.53 | -- |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 140.24 | 145.49 | 45.40 | 2.59 | -- |
流动资产合计 | 113,364.25 | 115,123.48 | 72,279.58 | 72,623.96 | -- |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 188.31 | 1,148.25 | 2,214.17 | 997.87 | -- |
在建工程 | -- | 1,148.25 | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 30,570.48 | 29,949.47 | 28,923.58 | 29,383.05 | -- |
固定资产净额 | -- | 29,949.47 | 28,923.58 | 29,383.05 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1,978.63 | 2,018.80 | 1,968.67 | 1,984.33 | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 671.25 | 668.05 | 659.19 | 1,191.55 | -- |
非流动资产合计 | 33,908.67 | 34,284.57 | 34,265.61 | 34,056.81 | -- |
资产总计 | 147,272.92 | 149,408.04 | 106,545.19 | 106,680.77 | 102,095.56 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 1,845.44 | 2,161.18 | 1,194.31 | 1,731.04 | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 1,845.44 | 2,161.18 | 1,194.31 | 1,731.04 | -- |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 660.68 | 1,242.28 | 1,017.16 | 970.28 | -- |
应交税费 | 693.59 | 1,033.37 | 711.08 | 1,185.23 | -- |
其他应付款(合计) | 5.09 | 3,813.00 | 89.79 | 87.78 | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 3,813.00 | -- | -- | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5,003.62 | 4,997.77 | 9,870.81 | 9,871.36 | -- |
其他流动负债 | 11.27 | 10.28 | 9.92 | 12.04 | -- |
流动负债合计 | 8,295.93 | 13,340.91 | 12,974.24 | 13,953.82 | -- |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 5,000.34 | 5,000.34 | 9,990.34 | 9,990.34 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 283.69 | 67.68 | 137.59 | 42.78 | -- |
长期递延收益 | 4,890.52 | 5,126.30 | 4,935.78 | 5,726.67 | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 10,174.55 | 10,194.32 | 15,063.71 | 15,759.78 | -- |
负债合计 | 18,470.48 | 23,535.23 | 28,037.95 | 29,713.60 | 27,909.89 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 40,001.00 | 40,001.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | -- |
资本公积 | 42,533.67 | 42,533.67 | 3,735.71 | 3,735.71 | -- |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4,636.91 | 4,636.91 | 3,388.59 | 3,388.59 | -- |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 41,630.86 | 38,701.24 | 37,382.94 | 35,842.86 | -- |
归属于母公司股东权益合计 | 128,802.44 | 125,872.82 | 78,507.24 | 76,967.17 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 128,802.44 | 125,872.82 | 78,507.24 | 76,967.17 | 74,185.68 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 147,272.92 | 149,408.04 | 106,545.19 | 106,680.77 | 102,095.57 |
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