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| 天润科技(430564) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,946.29 | 7,573.99 | 14,966.85 | 16,708.06 | |
| 交易性金融资产 | -- | 7,033.73 | 1,017.26 | 1,000.79 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,214.93 | 13,327.29 | 14,086.67 | 12,496.52 | |
| 应收票据 | -- | -- | 17.37 | 42.37 | |
| 应收账款 | 15,214.93 | 13,327.29 | 14,069.30 | 12,454.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 95.71 | 116.10 | 46.01 | 107.43 | |
| 其他应收款(合计) | 732.95 | 784.86 | 799.85 | 554.25 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 732.95 | -- | 799.85 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,746.50 | 4,584.80 | 4,158.63 | 6,102.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3.65 | 3.68 | 3.68 | 3.53 | |
| 流动资产合计 | 36,740.02 | 33,424.45 | 35,078.94 | 36,973.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,284.26 | 1,228.12 | 1,201.20 | 823.11 | |
| 固定资产净额 | 1,284.26 | -- | 1,201.20 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 884.06 | 1,051.27 | 1,096.64 | 169.58 | |
| 无形资产 | 401.73 | 430.36 | 459.26 | 317.75 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 15.53 | 6.03 | 6.81 | 8.39 | |
| 递延所得税资产 | 854.32 | 855.31 | 787.16 | 564.66 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 3,439.89 | 3,571.09 | 3,551.07 | 1,883.48 | |
| 资产总计 | 40,179.91 | 36,995.54 | 38,630.01 | 38,856.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,298.25 | 2,841.45 | 2,896.30 | 2,906.98 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,298.25 | 2,841.45 | 2,896.30 | 2,906.98 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 504.79 | 182.44 | 187.24 | 183.99 | |
| 应交税费 | 1,112.97 | 863.64 | 861.00 | 1,202.94 | |
| 其他应付款(合计) | 660.71 | 326.53 | 312.00 | 301.48 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 660.71 | -- | 312.00 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 294.84 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1.41 | 1.51 | 3.55 | 4.12 | |
| 流动负债合计 | 7,747.47 | 5,708.78 | 6,199.83 | 7,587.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 563.94 | 905.95 | 1,063.89 | 169.29 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 132.61 | 164.86 | 164.86 | -- | |
| 长期递延收益 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 735.55 | 1,109.81 | 1,267.75 | 208.29 | |
| 负债合计 | 8,483.02 | 6,818.59 | 7,467.58 | 7,796.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,390.50 | 7,390.50 | 7,390.50 | 7,390.50 | |
| 资本公积 | 12,190.96 | 12,148.92 | 12,148.92 | 12,036.57 | |
| 减：库存股 | 106.81 | 178.02 | 178.02 | 178.02 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,752.16 | 1,699.40 | 1,699.40 | 1,699.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10,470.08 | 9,116.15 | 10,101.63 | 10,112.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 31,696.88 | 30,176.95 | 31,162.43 | 31,060.61 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 31,696.88 | 30,176.95 | 31,162.43 | 31,060.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 40,179.91 | 36,995.54 | 38,630.01 | 38,856.67 | |
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