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华能国际(600011) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 867,001.54 | 1,367,857.55 | 1,199,623.21 | 1,040,195.75 | |
交易性金融资产 | 9,615.37 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | 14,745.46 | 22,642.11 | 19,942.74 | 43,392.46 | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 56,336.21 | 90,894.39 | 100,786.40 | 69,202.51 | |
应收账款 | 1,481,448.12 | 1,237,624.81 | 1,287,471.23 | 1,353,012.99 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 103,224.47 | 198,896.49 | 152,657.00 | 189,503.60 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 1.71 | 5.45 | 4.38 | 9.40 | |
应收股利 | 12,011.84 | -- | 2,000.00 | -- | |
其他应收款 | 112,436.91 | 106,379.75 | 138,798.66 | 153,178.57 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 752,562.06 | 728,455.50 | 710,724.25 | 597,845.48 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 2,206.06 | 2,140.85 | 2,142.83 | 7,657.67 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 28,815.25 | 51,579.19 | 52,004.95 | 12,960.35 | |
流动资产合计 | 3,440,404.99 | 3,806,476.10 | 3,666,155.65 | 3,466,958.78 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 163,808.00 | 161,232.40 | 185,700.58 | 205,275.12 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 74,166.11 | 73,744.86 | 78,098.40 | 72,183.48 | |
长期股权投资 | 1,400,755.41 | 1,301,099.21 | 1,248,086.21 | 1,213,327.03 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 2,216,532.91 | 2,757,634.10 | 2,972,984.18 | 2,542,598.71 | |
工程物资 | 176,605.16 | 364,431.30 | 408,130.27 | 611,551.54 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 15,480,802.04 | 14,346,043.39 | 14,124,369.24 | 14,246,519.14 | |
固定资产清理 | 15,281.24 | 9,908.48 | 9,815.76 | 8,783.03 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,020,715.73 | 1,025,340.10 | 1,054,380.47 | 1,056,762.80 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,320,481.45 | 1,348,773.38 | 1,419,930.83 | 1,414,165.17 | |
长期待摊费用 | 18,168.23 | 13,143.57 | 14,318.86 | 14,873.02 | |
递延所得税资产 | 71,057.10 | 89,831.09 | 80,908.94 | 85,910.76 | |
其他非流动资产 | 36,122.08 | 11,200.00 | 11,180.00 | 11,180.00 | |
非流动资产合计 | 21,996,134.34 | 21,504,092.29 | 21,610,735.12 | 21,492,120.52 | |
资产总计 | 25,436,539.33 | 25,310,568.39 | 25,276,890.76 | 24,959,079.30 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,397,919.96 | 5,125,388.03 | 5,214,612.73 | 4,226,693.36 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 1,344.85 | 7,103.91 | 14,361.92 | 6,018.72 | |
应付账款 | 910,908.88 | 763,223.66 | 786,570.88 | 863,488.29 | |
预收款项 | 13,084.31 | 3,498.25 | 6,596.87 | 8,181.39 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 23,028.26 | 24,914.73 | 25,272.74 | 26,175.53 | |
应交税费 | -99,475.00 | -109,402.11 | -144,875.20 | -155,217.21 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 68,742.71 | 68,858.57 | 64,751.41 | 75,724.76 | |
应付股利 | 16,764.28 | 20,514.78 | 16,664.78 | 7,968.07 | |
其他应付款 | 1,466,240.23 | 1,278,331.16 | 1,510,082.93 | 1,487,377.55 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,513,636.23 | 1,912,432.90 | 1,678,830.79 | 1,670,177.35 | |
其他流动负债 | 1,060,735.71 | 1,088,120.04 | 579,301.68 | 1,059,891.69 | |
流动负债合计 | 9,376,485.35 | 10,195,246.14 | 9,762,693.00 | 9,286,566.35 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 7,984,487.16 | 7,430,793.48 | 7,692,122.87 | 7,614,918.82 | |
应付债券 | 1,785,491.94 | 1,385,554.61 | 1,384,729.32 | 1,383,915.17 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 14,362.20 | 7,239.34 | 67,477.65 | 66,281.66 | |
专项应付款 | 4,120.30 | 3,594.91 | 3,330.35 | 1,573.28 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 173,690.68 | 175,428.04 | 190,806.47 | 206,457.03 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 224,095.66 | 215,698.41 | 217,066.37 | 220,763.10 | |
非流动负债合计 | 10,244,067.77 | 9,289,254.29 | 9,584,212.73 | 9,501,386.49 | |
负债合计 | 19,620,553.12 | 19,484,500.43 | 19,346,905.73 | 18,787,952.84 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 1,405,538.34 | 1,405,538.34 | 1,405,538.34 | 1,405,538.34 | |
资本公积 | 1,713,194.84 | 1,694,530.90 | 1,750,478.39 | 1,808,463.30 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 2,702.13 | 4,743.22 | 3,658.91 | 1,327.61 | |
盈余公积 | 706,009.44 | 700,487.52 | 700,487.52 | 700,487.52 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 1,237,178.95 | 1,258,191.48 | 1,235,024.88 | 1,420,486.92 | |
归属于母公司股东权益合计 | 5,007,526.37 | 5,020,184.82 | 5,127,380.15 | 5,360,247.75 | |
少数股东权益 | 808,459.85 | 805,883.13 | 802,604.89 | 810,878.71 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 5,815,986.21 | 5,826,067.96 | 5,929,985.04 | 6,171,126.46 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 25,436,539.33 | 25,310,568.39 | 25,276,890.76 | 24,959,079.30 |
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