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| 华能国际(600011) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,583,278.75 | 1,363,950.08 | 1,626,451.28 | 1,599,978.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 2,873.50 | 38,093.70 | 37,563.12 | 16,780.90 | |
| 应收票据及应收账款 | 2,927,893.79 | 2,469,030.27 | 2,487,800.53 | 2,542,310.48 | |
| 应收票据 | 462,118.02 | -- | -- | 405,000.75 | |
| 应收账款 | 2,465,775.77 | -- | -- | 2,137,309.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 125,643.46 | 159,077.86 | 107,961.82 | 58,509.88 | |
| 其他应收款(合计) | 151,709.90 | 143,461.15 | 170,190.88 | 173,459.54 | |
| 应收利息 | 35.40 | -- | -- | 2,226.45 | |
| 应收股利 | 3,000.00 | -- | -- | 27,389.67 | |
| 其他应收款 | 148,674.50 | 143,461.15 | 170,190.88 | 143,843.42 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 954,369.12 | 901,277.00 | 895,028.62 | 831,151.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | 64,794.77 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 142,512.45 | 16,281.53 | 16,176.68 | 77,972.03 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 225,725.27 | 256,814.65 | 277,398.49 | 262,972.75 | |
| 流动资产合计 | 6,179,906.75 | 5,347,986.25 | 5,618,571.44 | 5,563,136.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 208,154.34 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,204,530.39 | 132,488.24 | 130,384.36 | 125,370.26 | |
| 长期股权投资 | 1,937,029.71 | 1,920,856.57 | 1,950,220.73 | 1,973,959.59 | |
| 投资性房地产 | 23,255.40 | 21,490.29 | 21,936.81 | 21,980.88 | |
| 在建工程(合计) | 2,602,019.25 | 2,912,718.90 | 2,819,904.56 | 2,695,574.38 | |
| 在建工程 | 2,326,455.55 | 2,912,718.90 | 2,819,904.56 | 2,501,160.68 | |
| 工程物资 | 275,563.70 | -- | -- | 194,413.70 | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,631,744.68 | 24,160,821.27 | 24,027,128.30 | 24,298,141.00 | |
| 固定资产净额 | 24,631,744.68 | 24,160,821.27 | 24,027,128.30 | 24,297,885.17 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 255.83 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,380,569.90 | 1,393,439.59 | 1,366,824.25 | 1,358,452.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,242,267.61 | 1,247,739.90 | 1,206,016.38 | 1,196,585.87 | |
| 长期待摊费用 | 33,417.00 | 29,556.75 | 29,269.60 | 27,335.12 | |
| 递延所得税资产 | 314,346.46 | 279,186.28 | 281,011.24 | 285,338.24 | |
| 其他非流动资产 | 586,119.63 | 525,509.79 | 489,646.50 | 500,943.56 | |
| 非流动资产合计 | 34,164,238.93 | 32,842,956.29 | 32,539,723.14 | 32,696,052.11 | |
| 资产总计 | 40,344,145.68 | 38,190,942.55 | 38,158,294.58 | 38,259,188.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,103,877.23 | 5,567,776.11 | 5,952,577.19 | 6,604,420.97 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,468,370.70 | 1,491,561.12 | 1,601,309.06 | 1,753,926.89 | |
| 应付票据 | 220,900.22 | -- | -- | 192,751.98 | |
| 应付账款 | 1,247,470.48 | -- | -- | 1,561,174.91 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 77,944.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 65,911.13 | 59,975.52 | 59,304.36 | 59,632.18 | |
| 应交税费 | 147,443.70 | 102,972.86 | 107,065.35 | 125,574.43 | |
| 其他应付款(合计) | 2,059,088.62 | 1,948,997.68 | 2,035,957.06 | 1,983,517.19 | |
| 应付利息 | 115,276.72 | -- | -- | 110,967.21 | |
| 应付股利 | 126,783.29 | -- | -- | 131,176.87 | |
| 其他应付款 | 1,817,028.61 | 1,948,997.68 | 2,035,957.06 | 1,741,373.11 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,508,997.62 | 2,546,885.79 | 2,196,491.61 | 2,459,035.85 | |
| 其他流动负债 | 1,201,426.24 | 1,114,493.50 | 2,114,056.23 | 1,953,360.06 | |
| 流动负债合计 | 13,820,621.60 | 12,913,020.61 | 14,127,647.71 | 15,028,514.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,954,816.10 | 12,082,480.46 | 11,855,884.70 | 11,466,393.41 | |
| 应付债券 | 2,598,466.34 | 2,597,676.59 | 2,048,643.25 | 1,597,602.60 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 6,984.28 | 7,581.12 | 7,626.34 | 7,716.95 | |
| 长期应付款(合计) | 196,243.02 | 207,517.67 | 196,729.78 | 189,718.35 | |
| 长期应付款 | -- | 207,517.67 | 196,729.78 | 176,946.04 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 12,772.31 | |
| 预计非流动负债 | 3,867.83 | -- | 5,244.40 | 5,244.40 | |
| 递延所得税负债 | 105,032.57 | 125,624.56 | 127,028.26 | 122,702.73 | |
| 长期递延收益 | 231,495.06 | 228,691.08 | 226,337.04 | 398,123.03 | |
| 其他非流动负债 | 224,868.17 | 187,750.54 | 174,738.51 | -- | |
| 非流动负债合计 | 16,344,904.16 | 15,444,009.43 | 14,648,109.55 | 13,796,030.90 | |
| 负债合计 | 30,165,525.76 | 28,357,030.04 | 28,775,757.26 | 28,824,545.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,569,809.34 | 1,520,038.34 | 1,520,038.34 | 1,520,038.34 | |
| 资本公积 | 1,833,697.36 | 1,484,123.12 | 1,483,269.49 | 1,491,323.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 6,962.86 | 75,623.56 | 30,174.80 | 10,969.72 | |
| 专项储备 | 6,459.20 | 6,848.37 | 6,503.52 | 5,964.89 | |
| 盈余公积 | 818,627.47 | 818,627.47 | 818,627.47 | 818,627.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 3,080,167.10 | 3,164,254.35 | 3,244,636.35 | 3,312,090.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 8,323,462.92 | 8,069,930.21 | 7,603,244.98 | 7,672,169.58 | |
| 少数股东权益 | 1,855,157.00 | 1,763,982.29 | 1,779,292.34 | 1,762,472.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 10,178,619.92 | 9,833,912.51 | 9,382,537.32 | 9,434,642.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 40,344,145.68 | 38,190,942.55 | 38,158,294.58 | 38,259,188.34 | |
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